CABLERIE STEIN
Dépôt
| Dénomination | CABLERIE STEIN |
| Siren | 535720189 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2834 |
| Numéro de Gestion | 1957B00018 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 90400 Danjoutin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 51 066.00 | 38 816.00 | 12 250.00 | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 933.00 | 691 782.00 | 316 151.00 | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 953.00 | 61 949.00 | 20 004.00 | 27 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 643.00 | 36 643.00 | 217 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 33 291.00 | 33 291.00 | 39 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 210 901.00 | 792 547.00 | 418 354.00 | 352 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 813.00 | 371 813.00 | 443 178.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 747.00 | 746 747.00 | 702 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 356.00 | 1 127 356.00 | 1 223 404.00 | |
BZ Autres créances | 849 440.00 | 849 440.00 | 1 266 411.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 602.00 | 51 602.00 | 50 645.00 | |
CF Disponibilités | 398 173.00 | 398 173.00 | 5 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 741.00 | 133 741.00 | 118 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 678 871.00 | 3 678 871.00 | 3 809 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 772.00 | 792 547.00 | 4 097 225.00 | 4 162 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 626 032.00 | 626 032.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 198 757.00 | 2 198 757.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 603.00 | 62 603.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 496.00 | 84 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 905.00 | 450 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 372 794.00 | 3 421 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 860.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 40 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 009.00 | 430 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 536.00 | 162 243.00 | ||
EA Autres dettes | 886.00 | 1 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 716 431.00 | 740 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 225.00 | 4 162 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 431.00 | 710 784.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 860.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 345.00 | 427 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 787.00 | 427 574.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 324.00 | 1 177 595.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | 33 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 461.00 | 1 210 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 351.00 | 63 365.00 | 20 169.00 | 792 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 351.00 | 63 365.00 | 20 169.00 | 792 547.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 291.00 | 2 910.00 | 30 381.00 | |
UX Autres créances clients | 1 127 356.00 | 1 127 356.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | ||
VB T. V. A. | 13 693.00 | 13 693.00 | ||
VC Groupe et associés | 835 230.00 | 835 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 741.00 | 133 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 828.00 | 2 113 447.00 | 30 381.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 009.00 | 536 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 681.00 | 63 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 722.00 | 77 722.00 | ||
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 431.00 | 696 431.00 | 20 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
