LISI
Dépôt
| Dénomination | LISI |
| Siren | 536820269 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2150 |
| Numéro de Gestion | 1968B00026 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90600 GRANDVILLARS |
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 000.00 | 482 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 000.00 | 2 303 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 236 466 000.00 | 228 097 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 238 268 000.00 | 230 036 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 000.00 | 2 317 000.00 | ||
BZ Autres créances | 532 014 000.00 | 504 787 000.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 961 000.00 | 103 505 000.00 | ||
CF Disponibilités | 101 673 000.00 | 14 314 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 153 000.00 | 97 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 736 970 000.00 | 625 020 000.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 630 000.00 | 4 117 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 867 000.00 | 859 173 000.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 646 000.00 | 21 646 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 822 000.00 | 71 822 000.00 | ||
DG Autres réserves | 19 602 000.00 | 19 598 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 492 000.00 | 81 620 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 199 000.00 | 42 296 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 56 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 260 774 000.00 | 237 038 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 263 000.00 | 4 704 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 263 000.00 | 4 704 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 744 000.00 | 343 108 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 397 000.00 | 249 880 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 000.00 | 1 940 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 000.00 | 1 897 000.00 | ||
EA Autres dettes | 389 000.00 | 18 642 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 711 150 000.00 | 615 467 000.00 | ||
ED (V) | 2 680 000.00 | 1 964 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 867 000.00 | 859 173 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 10 021 000.00 | 9 697 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 702 000.00 | 11 176 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 007 000.00 | 5 026 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 000.00 | 474 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 322 000.00 | 4 944 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 616 000.00 | 581 000.00 | ||
GE Autres charges | 455 000.00 | 204 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 727 000.00 | 11 229 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 975 000.00 | -53 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 264 000.00 | 37 634 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 773 000.00 | 136 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 368 000.00 | 25 915 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 214 000.00 | 3 055 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 549 000.00 | 73 150 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 099 000.00 | 6 598 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 055 000.00 | 20 243 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 000.00 | 787 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 907 000.00 | 31 850 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 941 000.00 | 41 300 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 916 000.00 | 41 247 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | 29 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 612 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | -206 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 241 000.00 | 1 256 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 294 000.00 | 84 938 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 095 000.00 | 42 642 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 199 000.00 | 42 296 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 000.00 | 117 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 000.00 | 64 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 000.00 | 181 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 965 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 000.00 | 44 000.00 | 466 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 000.00 | 274 000.00 | 690 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 000.00 | 318 000.00 | 1 156 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 616 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 630 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 704 000.00 | 927 000.00 | 4 368 000.00 | 1 263 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704 000.00 | 927 000.00 | 4 368 000.00 | 1 263 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 322 000.00 | 12 322 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967 000.00 | 4 967 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 182 000.00 | 533 182 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 700 000.00 | 25 732 000.00 | 210 564 000.00 | 29 405 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 015 000.00 | 102 015 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947 000.00 | 1 947 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 150 000.00 | 471 181 000.00 | 210 564 000.00 | 29 405 000.00 |