FIVES CINETIC
Dépôt
| Dénomination | FIVES CINETIC |
| Siren | 537120248 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1833 |
| Numéro de Gestion | 1989B40018 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70400 Héricourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 940.00 | 11 655.00 | 49 285.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 352.00 | 1 038 901.00 | 46 451.00 | 238 814.00 |
AH Fonds commercial | 315 828.00 | 315 828.00 | 219 785.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 88 593.00 | 88 593.00 | 72 751.00 | |
AN Terrains | 8 343.00 | |||
AP Constructions | 274 969.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 289.00 | 545 949.00 | 12 340.00 | 11 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 196.00 | 943 140.00 | 258 056.00 | 349 731.00 |
BF Prêts | 246 597.00 | 246 597.00 | 194 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 936.00 | 18 936.00 | 22 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 575 730.00 | 2 539 644.00 | 1 036 086.00 | 1 392 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784 309.00 | 304 484.00 | 1 479 825.00 | 1 576 324.00 |
BN En cours de production de biens | 18 415.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 911.00 | 491 911.00 | 188 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 986 670.00 | 131 920.00 | 10 854 750.00 | 21 933 749.00 |
BZ Autres créances | 1 395 064.00 | 1 395 064.00 | 1 440 522.00 | |
CF Disponibilités | 88 382.00 | 88 382.00 | 94 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 236.00 | 179 236.00 | 62 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 925 573.00 | 436 404.00 | 14 489 169.00 | 25 314 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 501 303.00 | 2 976 048.00 | 15 525 255.00 | 26 707 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 078.00 | 497 394.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 739.00 | 49 739.00 | ||
DG Autres réserves | 497 394.00 | 1 755 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 360.00 | 569 927.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 098.00 | |||
DL TOTAL (I) | 954 851.00 | 2 931 199.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 780.00 | 392 422.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 658.00 | 96 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 329 438.00 | 488 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 750.00 | 2 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 752 817.00 | 5 576 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 177.00 | 6 771 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 562.00 | 4 631 025.00 | ||
EA Autres dettes | 3 758 794.00 | 4 916 498.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 208 866.00 | 1 384 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 240 966.00 | 23 282 465.00 | ||
ED (V) | 4 943.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 525 255.00 | 26 707 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 950 262.00 | 3 221 784.00 | 16 172 046.00 | 29 825 766.00 |
FG Production vendue services | 573 644.00 | 83 565.00 | 657 209.00 | 405 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 523 906.00 | 3 305 349.00 | 16 829 255.00 | 30 231 505.00 |
FM Production stockée | 18 235.00 | |||
FN Production immobilisée | 101 782.00 | 81 629.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 332.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 577 054.00 | 506 077.00 | ||
FQ Autres produits | 1 708.00 | 4 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 515 131.00 | 30 841 599.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 501 730.00 | 7 000 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 072.00 | -176 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 766 289.00 | 11 557 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 022.00 | 492 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 730 495.00 | 6 937 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 316 975.00 | 2 858 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 469.00 | 238 132.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 161.00 | 294 890.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 838.00 | 445 480.00 | ||
GE Autres charges | 328 462.00 | 741 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 663 514.00 | 30 390 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 148 383.00 | 451 221.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 197.00 | 1 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 197.00 | 1 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 724.00 | 16 988.00 | ||
GS Différences négatives de change | 623.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 347.00 | 16 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 150.00 | -15 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 197 533.00 | 435 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 887.00 | 260 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 216.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290 103.00 | 260 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 460.00 | 44 370.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 118.00 | 8 246.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 578.00 | 52 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933 525.00 | 207 370.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 000.00 | 114 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -182 648.00 | -41 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 805 431.00 | 31 102 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 897 791.00 | 30 532 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 360.00 | 569 927.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 000.00 | 101 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 000.00 | 18 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 000.00 | 120 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 000.00 | 239 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 000.00 | 1 759 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 745 000.00 | 3 576 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 000.00 | 121 000.00 | 1 039 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 000.00 | 133 000.00 | 1 051 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 266 000.00 | 16 000.00 | 250 000.00 | |
UX Autres créances clients | 10 987 000.00 | 10 855 000.00 | 132 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287 000.00 | 825 000.00 | 462 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 179 000.00 | 179 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 827 000.00 | 11 983 000.00 | 844 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 000.00 | 3 349 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 688 000.00 | 688 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 000.00 | 942 000.00 | ||
VW T.V.A. | 481 000.00 | 481 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759 000.00 | 3 759 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 209 000.00 | 2 209 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 489 000.00 | 11 489 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | |||