IMANY 90
Dépôt
| Dénomination | IMANY 90 |
| Siren | 537120305 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3880 |
| Numéro de Gestion | 2014B00029 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 11/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70400 Héricourt |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 144.00 | 10 543.00 | 602.00 | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 912.00 | 80 101.00 | 11 812.00 | 20 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 846.00 | 1 256 523.00 | 287 323.00 | 497 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | 33 300.00 | 33 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 680 203.00 | 1 347 166.00 | 333 037.00 | 553 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 856.00 | 20 856.00 | 49 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 421.00 | 8 997.00 | 511 424.00 | 530 952.00 |
BZ Autres créances | 236 563.00 | 236 563.00 | 252 037.00 | |
CF Disponibilités | 251 380.00 | 251 380.00 | 69 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 966.00 | 48 966.00 | 62 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 078 187.00 | 8 997.00 | 1 069 189.00 | 963 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 389.00 | 1 356 163.00 | 1 402 226.00 | 1 517 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 439.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 181 602.00 | 181 602.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 920.00 | 138 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | 18 160.00 | ||
DG Autres réserves | 42 147.00 | 170 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 913.00 | -128 158.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 515.00 | 80 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 499 257.00 | 461 328.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 758.00 | 450 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 269.00 | 280 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 601.00 | 323 836.00 | ||
EA Autres dettes | 340.00 | 1 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 902 969.00 | 1 056 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 226.00 | 1 517 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 367.00 | 779 733.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 449.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 696 768.00 | 53 924.00 | 3 750 692.00 | 3 699 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 768.00 | 53 924.00 | 3 750 692.00 | 3 699 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | 167.00 | 2 266.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 663.00 | 29 572.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 763 532.00 | 3 731 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 969 187.00 | 863 299.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 457.00 | -7 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 286 250.00 | 1 226 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 174.00 | 56 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 108 274.00 | 1 136 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 084.00 | 345 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 095.00 | 284 402.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 790.00 | 1 526.00 | ||
GE Autres charges | 4 733.00 | 9 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 034 045.00 | 3 915 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -270 513.00 | -183 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 544.00 | 10 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 544.00 | 10 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 544.00 | -10 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -280 057.00 | -194 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | 514.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 500.00 | 26 146.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 567.00 | 85 359.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 258.00 | 112 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 583.00 | 45 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 288.00 | 45 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 970.00 | 66 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 790.00 | 3 843 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 876.00 | 3 971 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 913.00 | -128 158.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 663.00 | 29 572.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 144.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 275.00 | 8 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 720.00 | 8 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 025.00 | 1 635 758.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 479 025.00 | 1 680 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 143.00 | 1 400.00 | 10 543.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 953.00 | 227 695.00 | 1 479 025.00 | 1 336 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 096.00 | 229 095.00 | 1 479 025.00 | 1 347 166.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 72 515.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 499.00 | 6 583.00 | 14 567.00 | 72 515.00 |
6T Sur comptes clients | 7 207.00 | 1 790.00 | 8 997.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 207.00 | 1 790.00 | 8 997.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 706.00 | 8 373.00 | 14 567.00 | 81 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 790.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 583.00 | 14 567.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | 33 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 439.00 | 10 439.00 | ||
UX Autres créances clients | 509 982.00 | 509 982.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | ||
VB T. V. A. | 51 090.00 | 51 090.00 | ||
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 565.00 | 101 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 891.00 | 17 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 966.00 | 48 966.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 250.00 | 795 511.00 | 43 739.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 758.00 | 168 156.00 | 78 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 269.00 | 392 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 225.00 | 53 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 800.00 | 66 800.00 | ||
VW T.V.A. | 107 626.00 | 107 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 950.00 | 35 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 969.00 | 824 367.00 | 78 602.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 744.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 82 839.00 | 86 154.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 448.00 | 136 862.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 605.00 | 101 443.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 375.00 | 48 499.00 | ||
ST Autres comptes | 816 984.00 | 853 600.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 250.00 | 1 226 558.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 733.00 | 12 883.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 441.00 | 43 817.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 174.00 | 56 700.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 799 992.00 | 726 903.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 917.00 | 341 541.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||