SOPARCO (SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE)
Dépôt
| Dénomination | SOPARCO (SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE) |
| Siren | 537250177 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3652 |
| Numéro de Gestion | 2000B00059 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61110 Sablons sur Huisne |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 545.00 | 820 558.00 | 24 987.00 | 43 809.00 |
AN Terrains | 144 482.00 | 144 482.00 | 144 483.00 | |
AP Constructions | 10 448 008.00 | 9 880 707.00 | 567 301.00 | 615 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 854 478.00 | 54 973 625.00 | 4 880 853.00 | 5 611 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227 067.00 | 2 863 329.00 | 363 738.00 | 273 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AX Avances et acomptes | 194 920.00 | 194 920.00 | 177 520.00 | |
CU Autres participations | 3 749 382.00 | 1 492 508.00 | 2 256 874.00 | 2 256 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 466.00 | 135 466.00 | 135 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 601 152.00 | 70 030 727.00 | 8 570 424.00 | 9 257 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876 219.00 | 2 876 219.00 | 2 765 606.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 089 353.00 | 70 856.00 | 7 018 497.00 | 6 339 055.00 |
BT Marchandises | 243 794.00 | 65 636.00 | 178 157.00 | 214 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 920.00 | 13 920.00 | 3 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 120.00 | 331 435.00 | 3 770 685.00 | 3 916 962.00 |
BZ Autres créances | 639 929.00 | 639 929.00 | 978 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 515 000.00 | 3 515 000.00 | 3 515 000.00 | |
CF Disponibilités | 205 184.00 | 205 184.00 | 88 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 301 635.00 | 301 635.00 | 282 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 987 157.00 | 467 928.00 | 18 519 229.00 | 18 103 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 431.00 | 34 431.00 | 35 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 622 741.00 | 70 498 656.00 | 27 124 085.00 | 27 397 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 975 740.00 | 1 975 740.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 573.00 | 197 574.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 814 858.00 | 3 814 859.00 | ||
DG Autres réserves | 6 638 607.00 | 6 634 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 356.00 | 504 574.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 101 446.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 186 418.00 | 1 215 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 613 012.00 | 14 444 590.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 007 500.00 | 2 538 227.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 007 500.00 | 2 538 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 431.00 | 35 944.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 046.00 | 44 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 477.00 | 80 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 826.00 | 3 422 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 161.00 | 1 085 059.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 389.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 398.00 | 2 986 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 219.00 | 1 800 030.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 475.00 | 760 164.00 | ||
EA Autres dettes | 253 937.00 | 207 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 272.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 361 291.00 | 10 281 235.00 | ||
ED (V) | 62 804.00 | 52 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 124 085.00 | 27 397 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244 388.00 | 9 244 777.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992 042.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 725 685.00 | 174 106.00 | 899 792.00 | 1 028 577.00 |
FD Production vendue biens | 16 660 661.00 | 16 566 919.00 | 33 227 581.00 | 32 683 198.00 |
FG Production vendue services | 89 747.00 | 124 528.00 | 214 276.00 | 195 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 476 095.00 | 16 865 554.00 | 34 341 650.00 | 33 907 198.00 |
FM Production stockée | 683 671.00 | 446 219.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 182 490.00 | 33 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 775.00 | 226 235.00 | ||
FQ Autres produits | 56 901.00 | 21 672.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 527 488.00 | 34 634 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 185.00 | 710 461.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 094.00 | 6 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 882 980.00 | 13 868 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 613.00 | -173 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 938 713.00 | 7 566 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 810 013.00 | 860 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 028 973.00 | 5 850 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 009 013.00 | 2 015 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 313 758.00 | 3 208 681.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 759.00 | 125 875.00 | ||
GE Autres charges | 78 473.00 | 63 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 698 350.00 | 34 104 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 829 138.00 | 530 519.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 251.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 407.00 | 80 824.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 417.00 | 15 856.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 824.00 | 100 930.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 309.00 | 161 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 309.00 | 161 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 484.00 | -60 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 769 653.00 | 470 264.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 825.00 | 128 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 009.00 | 37 797.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 913.00 | 310 638.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 747.00 | 476 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 482.00 | 6 939.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 761.00 | 16 961.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 674.00 | 420 187.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 918.00 | 444 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 829.00 | 32 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 126.00 | -1 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 297 060.00 | 35 212 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 497 704.00 | 34 707 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 356.00 | 504 574.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 707.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 552.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 367 919.00 | 2 819 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884 848.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 103 320.00 | 2 819 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 845 545.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 728.00 | 73 870 758.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 884 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 321 735.00 | 78 601 152.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 743.00 | 18 821.00 | 5 007.00 | 820 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 546 171.00 | 3 294 936.00 | 1 123 446.00 | 67 717 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 352 915.00 | 3 313 758.00 | 1 128 453.00 | 68 538 219.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 025 539.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 215 651.00 | 280 139.00 | 309 371.00 | 1 186 418.00 |
4T Provisions pour perte de change | 34 431.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 45 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 484.00 | 37 534.00 | 38 541.00 | 79 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 492 508.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 118 430.00 | 130 057.00 | 111 995.00 | 136 492.00 |
6T Sur comptes clients | 343 806.00 | 23 702.00 | 36 072.00 | 331 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954 745.00 | 153 759.00 | 148 068.00 | 1 960 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250 880.00 | 471 433.00 | 495 981.00 | 3 226 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 759.00 | 148 068.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 317 674.00 | 347 913.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 135 466.00 | 135 466.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 346 429.00 | 346 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 755 691.00 | 3 755 691.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 246.00 | 31 246.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | ||
VB T. V. A. | 310 909.00 | 310 909.00 | ||
VP Divers | 32 859.00 | 32 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 626.00 | 54 626.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 051.00 | 180 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 301 635.00 | 301 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 151.00 | 4 697 255.00 | 481 895.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 042.00 | 992 042.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 783.00 | 803 880.00 | 1 116 903.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 398.00 | 2 608 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 675.00 | 1 080 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 040.00 | 538 040.00 | ||
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 341.00 | 157 341.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 475.00 | 450 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 148 161.00 | 2 148 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 937.00 | 253 937.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 207 272.00 | 207 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 361 291.00 | 9 244 388.00 | 1 116 903.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 696.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306 228.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 500 256.00 | |||
YT Sous‐traitance | 170 855.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 667.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 763.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620 171.00 | |||
ST Autres comptes | 6 926 255.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 938 713.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 342 907.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467 106.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810 013.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 381 950.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 265 557.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||