CAPSIX CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | CAPSIX CONSEIL |
| Siren | 537379216 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49626 |
| Numéro de Gestion | 2011B21624 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 16 518.00 | 3 327.00 | 13 192.00 | |
CU Autres participations | 288 894.00 | 288 894.00 | 348 447.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 222.00 | 19 222.00 | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 324 635.00 | 3 327.00 | 321 308.00 | 364 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | 1 244.00 | |
BZ Autres créances | 711 053.00 | 711 053.00 | 695 224.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 420.00 | 918 420.00 | 2 738 413.00 | |
CF Disponibilités | 2 488 080.00 | 2 488 080.00 | 765 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 146 027.00 | 4 146 027.00 | 4 200 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 661.00 | 3 327.00 | 4 467 335.00 | 4 565 418.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 436 743.00 | 3 695 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 572.00 | 341 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 026 315.00 | 4 256 743.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 218.00 | 252 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | 4 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 561.00 | 27 210.00 | ||
EA Autres dettes | 11 331.00 | 24 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 441 020.00 | 308 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 335.00 | 4 565 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 020.00 | 291 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 289 299.00 | 289 299.00 | 284 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 299.00 | 289 299.00 | 284 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 289 299.00 | 284 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 152.00 | 105 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 000.00 | 102 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 640.00 | 43 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 327.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 159 174.00 | 251 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 125.00 | 33 307.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 34 872.00 | 46 967.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 228 611.00 | 3 290.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 158.00 | 50 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 175.00 | 2 218.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 175.00 | 2 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 983.00 | 48 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 109.00 | 81 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 116.00 | 336 678.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 139.00 | 336 678.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 553.00 | 59 553.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 553.00 | 59 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 586.00 | 277 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 123.00 | 17 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 596.00 | 671 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 025.00 | 330 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 572.00 | 341 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 947.00 | 2 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 947.00 | 19 241.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 553.00 | 308 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 553.00 | 324 635.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 222.00 | 19 222.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 473.00 | 28 473.00 | ||
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | ||
VC Groupe et associés | 705 789.00 | 705 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 749.00 | 758 749.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 973.00 | 20 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 096.00 | 27 096.00 | ||
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 344 245.00 | 344 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331.00 | 11 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 020.00 | 441 020.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 973.00 | |||