HERAKLES
Dépôt
| Dénomination | HERAKLES |
| Siren | 537431371 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2253 |
| Numéro de Gestion | 2011B01060 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 Agde |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | 491.00 | |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 365 000.00 | 365 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 943.00 | 7 436.00 | 507.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 743.00 | 94 517.00 | 30 226.00 | 31 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 501 916.00 | 104 782.00 | 397 133.00 | 399 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 476.00 | 2 774.00 | 90 702.00 | 138 185.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | 5 085.00 | 30 924.00 | |
CF Disponibilités | 254 037.00 | 254 037.00 | 54 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 353 282.00 | 2 774.00 | 350 509.00 | 223 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 198.00 | 107 556.00 | 747 642.00 | 623 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | ||
DG Autres réserves | 288 135.00 | 318 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 223.00 | -12 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 384 861.00 | 443 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 762.00 | 18 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 665.00 | 645.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 527.00 | 24 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 908.00 | 134 802.00 | ||
EA Autres dettes | 1 918.00 | 1 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 362 781.00 | 180 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 642.00 | 623 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 712.00 | 180 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 683 434.00 | 683 434.00 | 836 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 434.00 | 683 434.00 | 836 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 292.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212.00 | |||
FQ Autres produits | 479.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 692 205.00 | 836 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 736.00 | 17 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 149 585.00 | 179 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 783.00 | 20 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 435 182.00 | 489 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 236.00 | 128 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 254.00 | 15 631.00 | ||
GE Autres charges | 291.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 728 067.00 | 850 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 862.00 | -14 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 307.00 | 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 307.00 | 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273.00 | -464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 135.00 | -14 528.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 1 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | 1 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 656.00 | 839 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 879.00 | 851 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 223.00 | -12 301.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 871.00 | 10 960.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 936.00 | 13 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 166.00 | 13 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 132 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 501 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 491.00 | 2 830.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 189.00 | 15 764.00 | 5 000.00 | 101 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 528.00 | 16 254.00 | 5 000.00 | 104 782.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 148.00 | 90 148.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 645.00 | 99 245.00 | 1 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 762.00 | 159 693.00 | 15 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 964.00 | 45 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 490.00 | 33 490.00 | ||
VW T.V.A. | 53 825.00 | 53 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 665.00 | 18 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 781.00 | 347 712.00 | 15 069.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 631.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 906.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 833.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 040.00 | |||
ST Autres comptes | 86 688.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 110.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 166 269.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 561.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||