MAINTENON
Dépôt
| Dénomination | MAINTENON |
| Siren | 537455479 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 395 |
| Numéro de Gestion | 2011B00458 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11400 CASTELNAUDARY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 1 012.00 | 2 024.00 | |
AH Fonds commercial | 1 435 485.00 | 1 435 485.00 | 400 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | |||
AN Terrains | 10 205.00 | 2 320.00 | 7 884.00 | 8 904.00 |
AP Constructions | 65 274.00 | 26 273.00 | 39 001.00 | 44 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 688.00 | 73 801.00 | 52 886.00 | 66 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 861.00 | 90 323.00 | 51 537.00 | 65 924.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | 3 110.00 | 3 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 785 660.00 | 1 629 216.00 | 156 444.00 | 591 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | 747.00 | 75.00 | |
BT Marchandises | 172 134.00 | 172 134.00 | 11 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 701.00 | 1 292 701.00 | 1 226 091.00 | |
BZ Autres créances | 370 192.00 | 370 192.00 | 238 939.00 | |
CF Disponibilités | 76 865.00 | 76 865.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 912 705.00 | 1 912 705.00 | 1 476 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 366.00 | 1 629 216.00 | 2 069 150.00 | 2 068 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 350.00 | 570 350.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 045 459.00 | -152 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823 894.00 | -893 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 299 003.00 | -475 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 092.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 706.00 | 1 110 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 418.00 | 152 924.00 | ||
EA Autres dettes | 1 946 028.00 | 1 084 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 368 154.00 | 2 543 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 150.00 | 2 068 271.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 154.00 | 2 543 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 431 300.00 | 14 310 825.00 | 17 742 125.00 | 21 895 308.00 |
FG Production vendue services | 207 066.00 | 207 066.00 | 239 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 366.00 | 14 310 825.00 | 17 949 192.00 | 22 135 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 061.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 144.00 | 1 565.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 1 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 954 396.00 | 22 139 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 107 265.00 | 21 041 863.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -170 234.00 | 3 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 561.00 | 134 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 673.00 | -9 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 630 616.00 | 711 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 384.00 | 38 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 361 997.00 | 408 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 593.00 | 156 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 409.00 | 36 080.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 264 281.00 | 22 522 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -309 884.00 | -383 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 270.00 | 9 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 270.00 | 9 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 270.00 | -9 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -319 154.00 | -393 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 740.00 | 500 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 740.00 | -500 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 954 396.00 | 22 139 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 778 291.00 | 23 032 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823 894.00 | -893 443.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 196.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 144.00 | 1 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 521.00 | 100 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 029.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 660.00 | 100 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 785 660.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 321.00 | 34 397.00 | 192 719.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 321.00 | 35 409.00 | 193 731.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 935 485.00 | 500 000.00 | 1 435 485.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 485.00 | 500 000.00 | 1 435 485.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 935 485.00 | 500 000.00 | 1 435 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 292 701.00 | 1 292 701.00 | ||
VB T. V. A. | 366 163.00 | 366 163.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 959.00 | 1 662 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 706.00 | 1 261 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 092.00 | 56 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 071.00 | 54 071.00 | ||
VW T.V.A. | 41 279.00 | 41 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 747 022.00 | 1 747 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 006.00 | 199 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 154.00 | 3 368 154.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 066.00 | 109 567.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 941.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 152.00 | 195 646.00 | ||
ST Autres comptes | 348 397.00 | 398 600.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 616.00 | 711 755.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 254.00 | 19 581.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 130.00 | 19 127.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 384.00 | 38 708.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 366 390.00 | 309 892.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 779 714.00 | 2 224 972.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||