CASINO DU LAC DU DER
Dépôt
| Dénomination | CASINO DU LAC DU DER |
| Siren | 537552655 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 895 |
| Numéro de Gestion | 2013B00267 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 027.00 | 478 122.00 | 63 905.00 | 100 032.00 |
AP Constructions | 6 347 237.00 | 2 044 107.00 | 4 303 129.00 | 4 646 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 222.00 | 2 794 527.00 | 796 695.00 | 872 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 315.00 | 596 978.00 | 284 336.00 | 338 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 601.00 | 113 601.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 475 404.00 | 5 913 737.00 | 5 561 667.00 | 5 957 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 739.00 | 25 739.00 | 26 518.00 | |
BT Marchandises | 1 197.00 | 1 197.00 | 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | 6 872.00 | 6 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | 5 642.00 | |
BZ Autres créances | 1 744 156.00 | 1 744 156.00 | 218 843.00 | |
CF Disponibilités | 2 805 149.00 | 2 805 149.00 | 2 721 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 104.00 | 64 104.00 | 82 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 648 703.00 | 4 648 703.00 | 3 061 824.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 811.00 | 10 811.00 | 16 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 134 918.00 | 5 913 737.00 | 10 221 181.00 | 9 035 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 160 903.00 | ||
DG Autres réserves | 1 543 573.00 | 21 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 730.00 | 1 606 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 762 303.00 | 4 238 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 854.00 | 40 935.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 503.00 | 12 885.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 357.00 | 53 820.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 570.00 | 2 502 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 269.00 | 395 906.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 462.00 | 6 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 849.00 | 190 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 924.00 | 1 616 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 090.00 | 25 875.00 | ||
EA Autres dettes | 13 353.00 | 4 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 439 520.00 | 4 742 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 181.00 | 9 035 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 381.00 | 381.00 | 265.00 | |
FG Production vendue services | 6 570 496.00 | 6 570 496.00 | 7 784 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 878.00 | 6 570 878.00 | 7 784 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 716.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 826.00 | 153 900.00 | ||
FQ Autres produits | 3 382.00 | 3 501.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 713 086.00 | 7 944 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | 341.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 159.00 | -70.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 505.00 | 380 777.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 619.00 | -3 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 095 737.00 | 1 288 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 141.00 | 332 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 223 613.00 | 1 540 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 543.00 | 453 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 965 006.00 | 952 744.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 818.00 | 52 074.00 | ||
GE Autres charges | 257 832.00 | 324 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 358 979.00 | 5 322 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 354 106.00 | 2 622 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 195.00 | 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 195.00 | 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 612.00 | 42 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 612.00 | 42 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 416.00 | -41 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 327 690.00 | 2 580 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 530.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 606.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 137.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 46 655.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | 3 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 51 056.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | -2 919.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 387.00 | 181 673.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 650 531.00 | 789 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 282.00 | 7 993 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 552.00 | 6 387 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 730.00 | 1 606 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 431.00 | 188 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 556 391.00 | 376 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 984 823.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 200.00 | 542 027.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 933 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 200.00 | 11 475 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 399.00 | 224 923.00 | 75 200.00 | 478 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699 122.00 | 736 491.00 | 5 435 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027 521.00 | 961 415.00 | 75 200.00 | 5 913 737.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 820.00 | 17 611.00 | 52 074.00 | 19 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 820.00 | 17 611.00 | 52 074.00 | 19 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 818.00 | 52 074.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 793.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | ||
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | ||
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 646 616.00 | 1 646 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 296.00 | 85 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 104.00 | 64 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 744.00 | 1 809 744.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 570.00 | 850 570.00 | 1 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 849.00 | 162 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 385 076.00 | 385 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 326.00 | 262 326.00 | ||
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308 973.00 | 1 308 973.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 090.00 | 81 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 269.00 | 109 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816.00 | 17 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 520.00 | 3 189 520.00 | 1 250 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 666.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||