ALLIUM BEAUCE COMPANY
Dépôt
| Dénomination | ALLIUM BEAUCE COMPANY |
| Siren | 537599003 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10348 |
| Numéro de Gestion | 2014B00135 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45310 PATAY |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 147.00 | 48.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AN Terrains | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
AP Constructions | 60 000.00 | 29 000.00 | 31 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597 792.00 | 1 733 102.00 | 2 864 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 107.00 | 128 408.00 | 389 698.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 388 027.00 | 1 933 658.00 | 3 454 369.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 707.00 | 184 707.00 | ||
BT Marchandises | 392 103.00 | 9 450.00 | 382 653.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 373.00 | 24 521.00 | 2 661 852.00 | |
BZ Autres créances | 629 561.00 | 629 561.00 | ||
CF Disponibilités | 1 222 401.00 | 1 222 401.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 420.00 | 18 420.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 144 968.00 | 33 971.00 | 5 110 997.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 990.00 | 990.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 986.00 | 1 967 629.00 | 8 566 357.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 873.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | |||
DG Autres réserves | 846 718.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 211.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 262 468.00 | |||
DK Provisions réglementées | 582 075.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 979 846.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 076.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 473.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 079.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 995.00 | |||
EA Autres dettes | 2 195.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 585 819.00 | |||
ED (V) | 690.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 357.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 655.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 517 450.00 | 2 666 009.00 | 13 183 459.00 | |
FG Production vendue services | 227 797.00 | 5 760.00 | 233 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 745 248.00 | 2 671 769.00 | 13 417 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 684.00 | |||
FQ Autres produits | 241.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 493 943.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 149 320.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -213 786.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 883 217.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 096.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 934 985.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 971.00 | |||
FY Salaires et traitements | 903 375.00 | |||
FZ Charges sociales | 157 516.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 525 154.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 175.00 | |||
GE Autres charges | 33 506.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 595 533.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 898 409.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 022.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 027.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 991.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 491.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 482.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 455.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 846 954.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 989.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 570.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 597.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 337.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 953.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 518.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 078.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 271 821.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 701 567.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 356.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 211.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 973.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 270.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827 070.00 | 493 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 593.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 046 859.00 | 493 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 730.00 | 5 199 431.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 193.00 | 105 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 922.00 | 5 388 027.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 202.00 | 3 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 781.00 | 524 953.00 | 3 224.00 | 1 890 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 727.00 | 525 155.00 | 3 224.00 | 1 893 658.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 582 076.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 534 159.00 | 51 954.00 | 4 037.00 | 582 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 159.00 | 51 954.00 | 4 037.00 | 582 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 954.00 | 4 037.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686 374.00 | 2 686 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 629 562.00 | 629 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 420.00 | 18 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 356.00 | 3 334 356.00 | 105 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 076.00 | 602 912.00 | 2 097 366.00 | 189 799.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 079.00 | 2 058 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 529 995.00 | 529 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 008.00 | 103 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 820.00 | 3 298 655.00 | 2 097 366.00 | 189 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 704.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 853.00 | |||