AdExcel Electronics
Dépôt
| Dénomination | AdExcel Electronics |
| Siren | 537759698 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7398 |
| Numéro de Gestion | 2015B02468 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY EN FRANCE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | 175 000.00 | |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
AP Constructions | 9 928.00 | 4 625.00 | 5 303.00 | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 118.00 | 103 197.00 | 4 921.00 | 23 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 621.00 | 7 845.00 | 3 776.00 | 2 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | 1 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 335 847.00 | 120 957.00 | 214 890.00 | 233 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 150.00 | 40 150.00 | 19 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 331.00 | 5 724.00 | 613 607.00 | 955 742.00 |
BZ Autres créances | 442 114.00 | 442 114.00 | 831 966.00 | |
CF Disponibilités | 120 113.00 | 120 113.00 | 124 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | 1 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 916.00 | 5 724.00 | 1 217 192.00 | 1 933 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 762.00 | 126 681.00 | 1 432 081.00 | 2 166 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 322 936.00 | 219 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 671.00 | 103 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 456 107.00 | 350 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 871.00 | 304 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 795.00 | 721 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 180.00 | 338 483.00 | ||
EA Autres dettes | 685.00 | 1 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 975 974.00 | 1 816 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 081.00 | 2 166 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120 296.00 | |||
FD Production vendue biens | 238 495.00 | 238 495.00 | 144 613.00 | |
FG Production vendue services | 4 710 884.00 | 4 710 884.00 | 5 942 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 379.00 | 4 949 379.00 | 6 207 426.00 | |
FM Production stockée | 20 564.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 506.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 376.00 | 35 556.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 994 837.00 | 6 243 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 399.00 | 120 296.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 150.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 252 498.00 | 4 215 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 383.00 | 81 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 001 775.00 | 1 067 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 406 619.00 | 421 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 406.00 | 28 796.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 816 122.00 | 5 957 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 715.00 | 285 667.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 454.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 457.00 | 4 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 457.00 | 4 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 457.00 | -3 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 258.00 | 289 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 256.00 | 15 699.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 462.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 256.00 | 22 161.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 550.00 | 29 491.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 361.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 550.00 | 182 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | -160 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 191.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 102.00 | 17 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 093.00 | 6 265 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 422.00 | 6 162 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 671.00 | 103 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 290.00 | 175 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 762.00 | 3 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 942.00 | 178 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 180 290.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 129 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 801.00 | 335 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 5 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 261.00 | 21 406.00 | 115 667.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 551.00 | 21 406.00 | 120 957.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 724.00 | 5 724.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724.00 | 5 724.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 724.00 | 5 724.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 849.00 | |||
UX Autres créances clients | 612 482.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 385.00 | |||
VB T. V. A. | 60 229.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 261.00 | |||
VC Groupe et associés | 146 166.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 542.00 | 1 055 804.00 | 8 739.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 871.00 | 201 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 795.00 | 520 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 604.00 | 105 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 964.00 | 116 964.00 | ||
VW T.V.A. | 29 612.00 | 29 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 973.00 | 773 660.00 | 202 313.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 204.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||