CONCARNEAU TRADING OFFICE
Dépôt
| Dénomination | CONCARNEAU TRADING OFFICE |
| Siren | 537806531 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2838 |
| Numéro de Gestion | 2011B00768 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29900 Concarneau |
2020 2020
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 332.00 | 267.00 | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 825.00 | 25 646.00 | 7 179.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 424.00 | 25 978.00 | 7 446.00 | 8 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 499.00 | 27 391.00 | 200 108.00 | 344 874.00 |
BZ Autres créances | 47 423.00 | 47 423.00 | 25 556.00 | |
CF Disponibilités | 1 072 232.00 | 1 072 232.00 | 922 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | 6 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 350 205.00 | 27 391.00 | 1 322 814.00 | 1 299 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 629.00 | 53 369.00 | 1 330 260.00 | 1 308 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 356.00 | 17 967.00 | ||
DG Autres réserves | 462 758.00 | 341 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 391.00 | 127 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 927 505.00 | 887 114.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 289.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 289.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 7 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | 110 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 775.00 | 300 410.00 | ||
EA Autres dettes | 2 284.00 | 2 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 378 467.00 | 421 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 260.00 | 1 308 329.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 790.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 91 754.00 | 1 229 906.00 | 1 321 660.00 | 1 396 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 754.00 | 1 229 906.00 | 1 321 660.00 | 1 396 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 497.00 | 13 182.00 | ||
FQ Autres produits | 262.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 420.00 | 1 409 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 218 876.00 | 201 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 373.00 | 16 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 708 956.00 | 659 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 521.00 | 276 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 564.00 | 3 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 161.00 | 7 649.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 289.00 | |||
GE Autres charges | 84.00 | 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 823.00 | 1 164 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 597.00 | 244 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 572.00 | 244 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 63 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 63 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -63 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 52 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 420.00 | 1 409 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 028.00 | 1 281 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 391.00 | 127 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 126.00 | 1 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 126.00 | 1 298.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 424.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 414.00 | 2 564.00 | 25 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 414.00 | 2 564.00 | 25 978.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 289.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 289.00 | 24 289.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 231.00 | 17 161.00 | 27 391.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 231.00 | 17 161.00 | 27 391.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 231.00 | 41 449.00 | 51 680.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 449.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 48 042.00 | 48 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 457.00 | 179 457.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 746.00 | 29 746.00 | ||
VB T. V. A. | 15 621.00 | 15 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 973.00 | 277 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 617.00 | 29 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 993.00 | 191 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 114.00 | 141 114.00 | ||
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 467.00 | 378 467.00 | ||