SO.FI.DIB
Dépôt
| Dénomination | SO.FI.DIB |
| Siren | 537822207 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8785 |
| Numéro de Gestion | 2017B00785 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62161 DUISANS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 160.00 | 21 311.00 | 2 848.00 | 1 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | 593.00 | |
AN Terrains | 67 106.00 | 2 540.00 | 64 566.00 | 55 675.00 |
AP Constructions | 2 222 220.00 | 279 383.00 | 1 942 836.00 | 2 008 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 145.00 | 10 767.00 | 12 378.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 869.00 | 226 264.00 | 385 605.00 | 309 313.00 |
AX Avances et acomptes | 6 033.00 | |||
CU Autres participations | 661 366.00 | 661 366.00 | 1 138 431.00 | |
BF Prêts | 167 347.00 | 167 347.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 780 257.00 | 543 266.00 | 3 236 990.00 | 3 681 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 828.00 | 440 828.00 | 140 036.00 | |
BZ Autres créances | 4 161 301.00 | 4 161 301.00 | 6 263 169.00 | |
CF Disponibilités | 656 728.00 | 656 728.00 | 1 105 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 467.00 | 24 467.00 | 28 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 283 326.00 | 5 283 326.00 | 7 537 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 583.00 | 543 266.00 | 8 520 316.00 | 11 218 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 076.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 430.00 | 12 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 12 430.00 | ||
DG Autres réserves | 4 479 713.00 | 491 777.00 | ||
DH Report à nouveau | 325 343.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 715.00 | 3 851 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 163 102.00 | 4 693 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 180.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 180.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 561.00 | 2 091 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 559.00 | 885 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 478.00 | 232 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 418.00 | 58 824.00 | ||
EA Autres dettes | 100 003.00 | 237 088.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 012.00 | 20 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 273 033.00 | 6 525 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 520 316.00 | 11 218 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 674.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 798 559.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 818 403.00 | 818 403.00 | 730 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 403.00 | 818 403.00 | 730 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 446.00 | 10 341.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 915 530.00 | 741 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 336 076.00 | 268 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 346.00 | 14 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 165.00 | 103 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 356.00 | 36 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 029.00 | 110 747.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 902 993.00 | 534 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 537.00 | 207 058.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 130 053.00 | 5 683.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 18 726.00 | 3 956.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 132.00 | 1 887 886.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 893.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181 802.00 | 144 695.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 901.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 784 729.00 | 2 032 582.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 180.00 | 165 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 697.00 | 128 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 877.00 | 293 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 613 851.00 | 1 739 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 737 716.00 | 1 947 909.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 987.00 | 6 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 896.00 | 2 035 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 883.00 | 2 041 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 85.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 708.00 | 5 601.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 117.00 | 5 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 234.00 | 2 035 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 766.00 | 132 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 197.00 | 4 820 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 481.00 | 969 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 715.00 | 3 851 406.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 25 291.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 422.00 | 293 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 431.00 | 155 919.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 689.00 | 475 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | 27 160.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 2 924 342.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780 596.00 | 828 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 033.00 | 781 562.00 | 3 780 257.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 24 299.00 | 411.00 | 24 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 772.00 | 273 182.00 | 518 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 196.00 | 297 481.00 | 411.00 | 543 266.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 84 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 180.00 | 84 180.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 84 180.00 | 165 000.00 | 84 180.00 |
UG ‐ Financières | 84 180.00 | 165 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 167 347.00 | 13 036.00 | 154 310.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
UX Autres créances clients | 440 828.00 | 440 828.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 512.00 | 140 512.00 | ||
VB T. V. A. | 15 826.00 | 15 826.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 343 368.00 | 3 343 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 804.00 | 656 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 467.00 | 24 467.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 985.00 | 4 639 674.00 | 154 310.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 561.00 | 227 203.00 | 813 400.00 | 1 079 958.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 125.00 | 12 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 478.00 | 89 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 520.00 | 44 520.00 | ||
VW T.V.A. | 75 723.00 | 75 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 786 434.00 | 786 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 003.00 | 100 003.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 033.00 | 1 379 674.00 | 813 400.00 | 1 079 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 801 176.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 682 647.00 | |||
