CASTILLO HOTEL CLERMONT
Dépôt
| Dénomination | CASTILLO HOTEL CLERMONT |
| Siren | 537905093 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103694 |
| Numéro de Gestion | 2019B31000 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 14 055.00 | ||
AH Fonds commercial | 765 785.00 | 765 785.00 | 765 785.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 556.00 | 215 931.00 | 65 625.00 | 81 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 518.00 | 427 919.00 | 118 599.00 | 130 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | 4 004.00 | 4 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 611 918.00 | 657 905.00 | 954 013.00 | 982 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 397.00 | 9 397.00 | 20 093.00 | |
BT Marchandises | 3 165.00 | 3 165.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 51 390.00 | 51 390.00 | 7 835.00 | |
BZ Autres créances | 65 576.00 | 65 576.00 | 57 227.00 | |
CF Disponibilités | 90 590.00 | 90 590.00 | 127 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 687.00 | 19 687.00 | 24 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 239 806.00 | 239 806.00 | 237 332.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 170 000.00 | 170 000.00 | 191 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 724.00 | 657 905.00 | 1 363 819.00 | 1 411 092.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 080 769.00 | 1 080 769.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 197 913.00 | -2 738 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 084.00 | -459 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 371 229.00 | -2 117 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 248.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 839.00 | 3 053 457.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 202.00 | 16 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 229.00 | 341 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 269.00 | 112 529.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 735 048.00 | 3 528 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 819.00 | 1 411 092.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 51 077.00 | 51 077.00 | 53 934.00 | |
FG Production vendue services | 1 809 191.00 | 1 809 191.00 | 1 839 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 267.00 | 1 860 267.00 | 1 893 262.00 | |
FN Production immobilisée | 5 521.00 | 8 083.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 679.00 | 1 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734.00 | 15 579.00 | ||
FQ Autres produits | 2 550.00 | 6 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 871 751.00 | 1 925 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 793.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -112.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 909.00 | 149 005.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 644.00 | -3 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 192 269.00 | 1 307 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 193.00 | 72 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 404 359.00 | 485 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 905.00 | 113 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 307.00 | 67 375.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 133 110.00 | 122 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 376.00 | 2 315 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 625.00 | -389 898.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 250.00 | 21 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 805.00 | 42 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60.00 | 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 115.00 | 63 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 115.00 | -63 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -289 740.00 | -453 343.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 870.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 870.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 215.00 | 5 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | 5 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 655.00 | -5 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 622.00 | 1 925 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 706.00 | 2 384 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 084.00 | -459 070.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 264.00 | 23 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 108.00 | 23 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 828 074.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 611 918.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 14 055.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 543.00 | 52 306.00 | 643 850.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 598.00 | 52 306.00 | 657 905.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | 4 004.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 390.00 | 51 390.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
VB T. V. A. | 37 908.00 | 37 908.00 | ||
VP Divers | 1 821.00 | 1 821.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 796.00 | 25 796.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 687.00 | 19 687.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 658.00 | 136 654.00 | 4 004.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 248.00 | 51 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 229.00 | 231 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 150.00 | 39 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 438.00 | 26 438.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 306 839.00 | 2 850 839.00 | 456 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 846.00 | 3 233 846.00 | 456 000.00 | |