Cegelec Basse Normandie
Dépôt
| Dénomination | Cegelec Basse Normandie |
| Siren | 537908212 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5603 |
| Numéro de Gestion | 2012B00728 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14650 Carpiquet |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 629.00 | 15 522.00 | 106.00 | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 457.00 | 1 037 457.00 | 1 650 163.00 | |
AP Constructions | 3 233.00 | 789.00 | 2 443.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 344.00 | 131 233.00 | 37 111.00 | 70 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 957.00 | 104 323.00 | 41 633.00 | 65 264.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 423 621.00 | 251 869.00 | 1 171 752.00 | 1 848 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 201.00 | 84 846.00 | 3 564 354.00 | 4 414 646.00 |
BZ Autres créances | 478 361.00 | 478 361.00 | 548 652.00 | |
CF Disponibilités | 6 224 525.00 | 6 224 525.00 | 4 049 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 352 088.00 | 84 846.00 | 10 267 241.00 | 9 013 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 775 709.00 | 336 716.00 | 11 438 993.00 | 10 861 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 969 223.00 | 4 969 223.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 479 895.00 | -1 840 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 945.00 | 360 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 353 272.00 | 3 489 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 221 431.00 | 1 461 597.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 523 934.00 | 470 157.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 745 365.00 | 1 931 754.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 549.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 394.00 | 1 603 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 328.00 | 1 905 173.00 | ||
EA Autres dettes | 169 692.00 | 139 488.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 687 389.00 | 1 792 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 340 355.00 | 5 440 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 993.00 | 10 861 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 256 655.00 | 5 428 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 807 254.00 | 9 807 254.00 | 12 881 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 807 254.00 | 9 807 254.00 | 12 881 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 141 142.00 | 1 476 469.00 | ||
FQ Autres produits | 464 866.00 | 320 063.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 413 263.00 | 14 678 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 511.00 | 1 448 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 058 360.00 | 7 662 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 348.00 | 247 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 687 486.00 | 2 803 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 096 121.00 | 1 151 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 353.00 | 79 211.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 632.00 | 46 409.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 708 076.00 | 1 244 419.00 | ||
GE Autres charges | 13 754.00 | 1 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 024 645.00 | 14 685 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 617.00 | -7 505.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 914 876.00 | 500 593.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 914 917.00 | 500 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 914 917.00 | 500 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 303 534.00 | 493 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 521.00 | 30 134.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 486.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 008.00 | 40 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 059.00 | 63 316.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 437.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 721.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 496.00 | 70 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 488.00 | -29 902.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 179.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -194 898.00 | 105 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 663 189.00 | 15 218 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 799 243.00 | 14 858 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 945.00 | 360 786.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 555.00 | 23 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 942.00 | 292 144.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 808.00 | 33 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 751.00 | 325 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 000.00 | 1 053 086.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 649.00 | 317 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 242 649.00 | 1 423 621.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 9 751.00 | 2 400.00 | 15 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 557.00 | 58 602.00 | 306 812.00 | 236 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 728.00 | 68 353.00 | 309 212.00 | 251 869.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 47 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 464 637.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 429 614.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 804 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 931 754.00 | 708 076.00 | 894 465.00 | 1 745 365.00 |
6T Sur comptes clients | 142 322.00 | 33 632.00 | 91 108.00 | 84 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 322.00 | 33 632.00 | 91 108.00 | 84 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074 077.00 | 741 709.00 | 985 573.00 | 1 830 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 741 709.00 | 985 573.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 697.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 643 504.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | |||
VB T. V. A. | 261 465.00 | |||
VP Divers | 5 424.00 | |||
VC Groupe et associés | 111 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 045.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 722.00 | 4 144 722.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 394.00 | 1 803 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 136.00 | 416 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 300.00 | 402 300.00 | ||
VW T.V.A. | 783 583.00 | 783 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 307.00 | 69 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 542.00 | 94 542.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 687 389.00 | 1 687 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 655.00 | 5 256 655.00 | ||