CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST |
| Siren | 537908428 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3843 |
| Numéro de Gestion | 2020B00383 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 786.00 | 211 260.00 | 7 526.00 | 14 031.00 |
AH Fonds commercial | 3 868 057.00 | 8 560.00 | 3 859 498.00 | 3 859 498.00 |
AP Constructions | 68 208.00 | 36 644.00 | 31 564.00 | 38 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 390.00 | 330 215.00 | 40 175.00 | 39 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 809.00 | 721 230.00 | 161 579.00 | 235 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | 12 978.00 | 8 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 421 228.00 | 1 307 909.00 | 4 113 319.00 | 4 195 382.00 |
BN En cours de production de biens | 30 155 101.00 | 811 417.00 | 29 343 684.00 | 20 972 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 515.00 | 36 515.00 | 28 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 159.00 | 1 155 159.00 | 2 251 546.00 | |
BZ Autres créances | 632 535.00 | 632 535.00 | 438 532.00 | |
CF Disponibilités | 13 991 890.00 | 13 991 890.00 | 17 959 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 45 975 699.00 | 811 417.00 | 45 164 283.00 | 41 650 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 396 927.00 | 2 119 325.00 | 49 277 602.00 | 45 845 920.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 136 247.00 | 2 136 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 213 625.00 | 213 625.00 | ||
DG Autres réserves | 1 423 913.00 | 233 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 073.00 | 1 190 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 330 712.00 | 3 773 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 250 528.00 | 1 095 640.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 132 270.00 | 1 057 302.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 382 798.00 | 2 152 942.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 131 029.00 | 33 770 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 739.00 | 3 888 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 639.00 | 2 242 425.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 930.00 | 13 050.00 | ||
EA Autres dettes | 17 754.00 | 4 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 564 091.00 | 39 919 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 277 602.00 | 45 845 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 564 091.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 686.00 | 11 686.00 | 6 050.00 | |
FG Production vendue services | 9 975 945.00 | 9 975 945.00 | 24 319 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 987 631.00 | 9 987 631.00 | 24 325 695.00 | |
FM Production stockée | 8 985 246.00 | 1 619 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 890.00 | 868 995.00 | ||
FQ Autres produits | 154.00 | 88 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 256 921.00 | 26 902 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -409 174.00 | 770 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 558 510.00 | 14 183 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 736.00 | 277 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 765 959.00 | 6 406 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 176 754.00 | 2 505 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 859.00 | 168 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 659 859.00 | 174 858.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 393 330.00 | 665 082.00 | ||
GE Autres charges | 1 097.00 | -23 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 667 930.00 | 25 128 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 411 009.00 | 1 774 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56.00 | 192.00 | ||
GS Différences négatives de change | 133.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56.00 | 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56.00 | -325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 411 065.00 | 1 773 958.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 366.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 234.00 | 1 477.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 234.00 | 21 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 062.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 479.00 | 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 541.00 | 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 307.00 | 21 372.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 468.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 417 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 276 155.00 | 26 924 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 719 228.00 | 25 734 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443 073.00 | 1 190 254.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 428.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051 503.00 | 35 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 269.00 | 65 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | 4 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 261.00 | 105 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 309.00 | 1 321 407.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 978.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 309.00 | 5 421 228.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 414.00 | 41 846.00 | 211 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 905.00 | 132 013.00 | 35 829.00 | 1 088 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 319.00 | 173 859.00 | 35 829.00 | 1 299 349.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 765 377.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 292 366.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 132 270.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 192 785.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 152 942.00 | 362 080.00 | 132 224.00 | 2 382 798.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 560.00 | 8 560.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 197 795.00 | 659 859.00 | 46 238.00 | 811 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 355.00 | 659 859.00 | 46 238.00 | 819 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359 297.00 | 1 021 939.00 | 178 462.00 | 3 202 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 021 939.00 | 178 462.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | 12 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 155 159.00 | 1 155 159.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 196 620.00 | 196 620.00 | ||
VB T. V. A. | 378 629.00 | 378 629.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
VP Divers | 18 212.00 | 18 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 191.00 | 13 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 171.00 | 1 805 171.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 739.00 | 3 962 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 147.00 | 428 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 515.00 | 343 515.00 | ||
VW T.V.A. | 602 339.00 | 602 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 638.00 | 67 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 148 783.00 | 39 148 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 564 091.00 | 44 564 091.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 8 526 074.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 095.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786 712.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 512.00 | |||
ST Autres comptes | 1 321 116.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 558 510.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 202 529.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 207.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 736.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 592 422.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 223 007.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | |||