CEGELEC ENERGIE CENTRE EST
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC ENERGIE CENTRE EST |
| Siren | 537915787 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/035043 |
| Numéro de Gestion | 2015B07143 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69330 MEYZIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 404.00 | 18 404.00 | 2 302.00 | |
AH Fonds commercial | 3 992 891.00 | 942 260.00 | 3 050 631.00 | 3 079 876.00 |
AN Terrains | 30 157.00 | 30 157.00 | 30 157.00 | |
AP Constructions | 522 352.00 | 239 830.00 | 282 521.00 | 310 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 492.00 | 251 855.00 | 21 637.00 | 43 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 484.00 | 317 350.00 | 221 134.00 | 266 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 554.00 | 85 554.00 | 82 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 461 334.00 | 1 769 700.00 | 3 691 634.00 | 3 815 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 872 658.00 | 110 971.00 | 3 761 687.00 | 4 509 352.00 |
BZ Autres créances | 210 646.00 | 210 646.00 | 166 719.00 | |
CF Disponibilités | 3 024 746.00 | 3 024 746.00 | 2 517 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 292.00 | 65 292.00 | 66 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 173 342.00 | 110 971.00 | 7 062 371.00 | 7 260 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 634 676.00 | 1 880 671.00 | 10 754 005.00 | 11 075 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 114 240.00 | 4 114 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 893.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 102 980.00 | 78 439.00 | ||
DG Autres réserves | 504 762.00 | |||
DH Report à nouveau | 35 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 310.00 | 490 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 977 292.00 | 4 721 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 369 541.00 | 321 745.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 802 660.00 | 757 367.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 172 201.00 | 1 079 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 359.00 | 1 039 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 220.00 | 2 826 946.00 | ||
EA Autres dettes | 60 080.00 | 66 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271 654.00 | 1 339 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 604 513.00 | 5 274 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 005.00 | 11 075 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 076.00 | 99 076.00 | 58 253.00 | |
FD Production vendue biens | 21 750.00 | 21 750.00 | 2 343.00 | |
FG Production vendue services | 16 227 047.00 | 3 290.00 | 16 230 338.00 | 19 217 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 347 874.00 | 3 290.00 | 16 351 164.00 | 19 277 848.00 |
FN Production immobilisée | 20 667.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 023.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 026.00 | 509 296.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 814 228.00 | 19 807 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 785.00 | 32 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 384 380.00 | 8 980 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 212.00 | 371 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 860 088.00 | 6 404 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 396 761.00 | 2 676 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 691.00 | 158 211.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 166.00 | 86 506.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 395 542.00 | 381 711.00 | ||
GE Autres charges | 4 716.00 | 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 468 771.00 | 19 092 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 457.00 | 715 367.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 52.00 | 5 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | 5 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9.00 | |||
GS Différences négatives de change | 177.00 | 17 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177.00 | 17 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125.00 | -11 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 332.00 | 704 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 233.00 | 59 734.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 642.00 | 6 934.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 875.00 | 66 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 945.00 | 79.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | 11 608.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 449.00 | 11 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 426.00 | 54 982.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 116.00 | 51 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 331.00 | 216 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 849 155.00 | 19 880 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 845.00 | 19 389 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 310.00 | 490 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011 294.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 001.00 | 32 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 724.00 | 2 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 019.00 | 35 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 143.00 | 1 364 486.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 554.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 143.00 | 5 461 334.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 838.00 | 31 547.00 | 135 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 531.00 | 126 144.00 | 27 638.00 | 809 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 369.00 | 157 691.00 | 27 638.00 | 944 421.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 121 920.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 247 620.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 802 660.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 112.00 | 395 542.00 | 302 454.00 | 1 172 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 825 279.00 | 825 279.00 | ||
6T Sur comptes clients | 187 800.00 | 17 166.00 | 93 995.00 | 110 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 079.00 | 17 166.00 | 93 995.00 | 936 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092 191.00 | 412 708.00 | 396 448.00 | 2 108 451.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 554.00 | 85 554.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 741.00 | 121 741.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 750 917.00 | 3 750 917.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | 32 531.00 | ||
VB T. V. A. | 141 517.00 | 141 517.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | ||
VP Divers | 2 878.00 | 2 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 909.00 | 20 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 292.00 | 65 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 835.00 | 4 027 540.00 | 207 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 359.00 | 881 300.00 | 5 059.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 027.00 | 953 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 380.00 | 416 380.00 | ||
VW T.V.A. | 894 328.00 | 894 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 484.00 | 122 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 080.00 | 60 080.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 271 654.00 | 1 271 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 513.00 | 4 599 454.00 | 5 059.00 | |