HOLDING AM
Dépôt
| Dénomination | HOLDING AM |
| Siren | 537963134 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14627 |
| Numéro de Gestion | 2018D01458 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35700 RENNES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 718.00 | 610.00 | 2 108.00 | 2 448.00 |
CU Autres participations | 1 145 743.00 | 472 332.00 | 673 411.00 | 673 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 461.00 | 472 942.00 | 675 519.00 | 675 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | |||
BZ Autres créances | 289 431.00 | 289 431.00 | 143 450.00 | |
CF Disponibilités | 92 498.00 | 92 498.00 | 116 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | 1 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 381 962.00 | 381 962.00 | 267 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 423.00 | 472 942.00 | 1 057 481.00 | 943 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 558 750.00 | 558 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -100 156.00 | -65 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 907.00 | -34 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 434 687.00 | 458 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 838.00 | 330 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 253.00 | 131 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520.00 | 5 705.00 | ||
EA Autres dettes | 70 098.00 | 16 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 622 794.00 | 485 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 481.00 | 943 724.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 240 253.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 60 500.00 | 60 500.00 | 65 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | 60 500.00 | 65 374.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 502.00 | 65 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 549.00 | 7 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | 3 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 604.00 | 45 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 624.00 | 14 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340.00 | 270.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 677.00 | 71 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 175.00 | -5 604.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 396.00 | 453 890.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 396.00 | 453 890.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 006.00 | 469 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 997.00 | 5 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 003.00 | 474 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 393.00 | -20 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 782.00 | -26 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 9 482.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 9 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -8 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 898.00 | 520 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 804.00 | 555 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 907.00 | -34 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 743.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 461.00 | 3 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 145 743.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 148 461.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 340.00 | 610.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 340.00 | 610.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 472 332.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 326.00 | 3 006.00 | 472 332.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 469 326.00 | 3 006.00 | 472 332.00 | |
UG ‐ Financières | 3 006.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | ||
VC Groupe et associés | 289 341.00 | 289 341.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 463.00 | 289 463.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 524.00 | 24 066.00 | 100 137.00 | 182 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | ||
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 253.00 | 240 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 098.00 | 70 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 794.00 | 340 335.00 | 100 137.00 | 182 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 690.00 | |||