TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB |
| Siren | 538042268 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2352 |
| Numéro de Gestion | 2017B00098 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 31/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 Esclavelles |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 7 029.00 | 885.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 940.00 | 201 812.00 | 60 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 643.00 | 303 399.00 | 185 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | 10 538.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 769 037.00 | 512 240.00 | 256 796.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 819.00 | 4 819.00 | ||
BN En cours de production de biens | 4 090 309.00 | 4 090 309.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 829.00 | 19 829.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 182.00 | 22 422.00 | 3 153 760.00 | |
BZ Autres créances | 332 440.00 | 332 440.00 | ||
CF Disponibilités | 610 678.00 | 610 678.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 238 507.00 | 22 422.00 | 8 216 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 544.00 | 534 663.00 | 8 472 881.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277.00 | |||
DG Autres réserves | 85 617.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 440.00 | |||
DL TOTAL (I) | 251 334.00 | |||
DP Provisions pour risques | 282 136.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 282 136.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 498.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 773.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 013.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 197.00 | |||
EA Autres dettes | 39 155.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 767 738.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 939 410.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 881.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 765 345.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 017 328.00 | 4 017 328.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 328.00 | 4 017 328.00 | ||
FM Production stockée | -294 423.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 061.00 | |||
FQ Autres produits | 778.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 863 744.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 945 713.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 019 143.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 695.00 | |||
FY Salaires et traitements | 415 868.00 | |||
FZ Charges sociales | 217 931.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 469.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 445.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 338.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 780 524.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 220.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 104.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 222.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 967.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 967.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -745.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 474.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 893.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 967.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 527.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 440.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 626.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 538.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 166.00 | 7 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 908.00 | 55 303.00 | 505 212.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 771.00 | 55 469.00 | 512 241.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 282 136.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 233.00 | 101 338.00 | 132 435.00 | 282 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 233.00 | 101 338.00 | 132 435.00 | 282 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 338.00 | 132 435.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | 10 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 176 183.00 | 3 176 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 440.00 | 332 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 409.00 | 3 512 871.00 | 10 538.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 197.00 | 98 166.00 | 47 031.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 013.00 | 2 167 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 197.00 | 663 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 049.00 | 64 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 767 738.00 | 4 767 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 812 377.00 | 7 765 345.00 | 47 031.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 158.00 | |||