PROMAN 095
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 095 |
| Siren | 538152067 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 4582 |
| Numéro de Gestion | 2011B00520 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 167.00 | 21 473.00 | 13 693.00 | 18 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | 9 833.00 | 9 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 500.00 | 21 473.00 | 26 026.00 | 30 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 610.00 | 92 743.00 | 1 775 866.00 | 2 078 180.00 |
BZ Autres créances | 548 208.00 | 548 208.00 | 1 373 831.00 | |
CF Disponibilités | 2 488 249.00 | 2 488 249.00 | 582 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 905 067.00 | 92 743.00 | 4 812 324.00 | 4 034 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 568.00 | 114 217.00 | 4 838 351.00 | 4 065 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 642.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 880.00 | 156 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 755 522.00 | 656 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 787.00 | 143 382.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 787.00 | 143 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 124.00 | 174 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 613.00 | 3 492.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 889.00 | -11.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 016.00 | 643 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 004.00 | 2 073 771.00 | ||
EA Autres dettes | 444 393.00 | 370 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 978 041.00 | 3 265 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 351.00 | 4 065 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 431 661.00 | 7 431 661.00 | 7 757 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 661.00 | 7 431 661.00 | 7 757 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 696.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 708.00 | 88 079.00 | ||
FQ Autres produits | 109 372.00 | 61 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 622 742.00 | 7 913 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 584 085.00 | 611 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 530.00 | 286 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 964 693.00 | 5 129 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 964 731.00 | 1 089 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 586.00 | 5 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 309.00 | 5 577.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 199.00 | 143 382.00 | ||
GE Autres charges | 304 480.00 | 335 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 200 616.00 | 7 606 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 422 125.00 | 306 390.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 164.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 164.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 257.00 | 768.00 | ||
GS Différences négatives de change | 330.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 587.00 | 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 422.00 | -768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 703.00 | 305 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 099.00 | 1 947.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 099.00 | 1 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 099.00 | 1 947.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 211.00 | 68 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 711.00 | 82 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 652 006.00 | 7 915 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 125.00 | 7 758 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 880.00 | 156 642.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 160.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 297 266.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 167.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 833.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 167.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 500.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 886.00 | 4 586.00 | 21 473.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 886.00 | 4 586.00 | 21 473.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 104 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 382.00 | 9 199.00 | 47 794.00 | 104 787.00 |
6T Sur comptes clients | 17 188.00 | 81 309.00 | 5 753.00 | 92 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 188.00 | 81 309.00 | 5 753.00 | 92 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 570.00 | 90 508.00 | 53 548.00 | 197 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 508.00 | 53 548.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | 9 833.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 870.00 | 63 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 804 739.00 | 1 804 739.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | ||
VB T. V. A. | 118 322.00 | 118 322.00 | ||
VP Divers | 10.00 | 10.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 238.00 | 425 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 652.00 | 2 426 652.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 124.00 | 422 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 016.00 | 340 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 016.00 | 1 015 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 074.00 | 853 074.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 29 031.00 | ||
VW T.V.A. | 430 324.00 | 430 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 558.00 | 27 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 613.00 | 404 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 393.00 | 444 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 152.00 | 3 966 152.00 | ||