N.F.L. DISTRIBUTION SAS
Dépôt
| Dénomination | N.F.L. DISTRIBUTION SAS |
| Siren | 538256785 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11040 |
| Numéro de Gestion | 2019B06114 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 102.00 | 533.00 | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 7 450 345.00 | 5 314 053.00 | 2 136 292.00 | 4 114 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 559.00 | 118 905.00 | 17 654.00 | 30 478.00 |
AN Terrains | 206 500.00 | 206 500.00 | 206 500.00 | |
AP Constructions | 1 465 518.00 | 270 377.00 | 1 195 141.00 | 1 021 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 791.00 | 346 001.00 | 292 789.00 | 455 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 600.00 | 1 511 052.00 | 1 401 548.00 | 2 424 844.00 |
AX Avances et acomptes | 55 243.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 53 184 580.00 | 53 184 580.00 | 53 184 580.00 | |
BF Prêts | 102 096.00 | 102 096.00 | 97 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 030.00 | 64 030.00 | 81 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 162 653.00 | 7 561 491.00 | 58 601 162.00 | 61 673 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | 1 170.00 | 2 067.00 | |
BT Marchandises | 536 269.00 | 8 124.00 | 528 145.00 | 1 024 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 736.00 | 244 274.00 | 949 462.00 | 1 179 234.00 |
BZ Autres créances | 6 722 453.00 | 787.00 | 6 721 666.00 | 5 800 111.00 |
CF Disponibilités | 91 164.00 | 91 164.00 | 74 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | 9 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 548 540.00 | 253 185.00 | 8 295 354.00 | 8 090 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 711 192.00 | 7 814 676.00 | 66 896 516.00 | 69 763 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 460 000.00 | 52 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 340 446.00 | 88 560.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225 064.00 | 1 225 064.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 468 476.00 | 1 682 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 959.00 | 5 037 713.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 644.00 | 6 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 348 589.00 | 60 500 695.00 | ||
DP Provisions pour risques | 550 740.00 | 513 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 176 082.00 | 174 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 726 822.00 | 688 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 472.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 303.00 | 60 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 537.00 | 1 396 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 114.00 | 353 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 348.00 | 466 341.00 | ||
EA Autres dettes | 1 704 803.00 | 6 268 612.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 821 106.00 | 8 575 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 896 516.00 | 69 763 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 239 474.00 | 13 239 474.00 | 20 544 056.00 | |
FG Production vendue services | 982 988.00 | 982 988.00 | 865 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 222 462.00 | 14 222 462.00 | 21 409 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 344 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 723.00 | 720 289.00 | ||
FQ Autres produits | 48 677.00 | 38 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 017 861.00 | 22 512 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 759 334.00 | 15 850 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 536 185.00 | 1 581 538.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 357.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 897.00 | 7 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 447 995.00 | 3 057 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 884.00 | 226 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 837.00 | 1 033 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 812.00 | 353 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 514 900.00 | 475 448.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 82 455.00 | 103 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398 824.00 | 91 500.00 | ||
GE Autres charges | 72 560.00 | 244 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 896 039.00 | 23 025 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -878 178.00 | -512 385.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 034 706.00 | 5 042 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137 102.00 | 91 137.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 171 808.00 | 6 274 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 293 352.00 | 376 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 293 352.00 | 376 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 878 456.00 | 5 897 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 000 279.00 | 5 385 323.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 537 274.00 | 1 395 049.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 743 612.00 | 5 871 787.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280 886.00 | 7 266 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 146.00 | 444 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639 443.00 | 4 819 574.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 367 973.00 | 2 412 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252 562.00 | 7 675 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971 676.00 | -408 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 644.00 | -61 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 470 556.00 | 36 053 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 654 597.00 | 31 015 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 959.00 | 5 037 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378 437.00 | 564.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 964 499.00 | 55 243.00 | 508 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 363 250.00 | 5 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 706 186.00 | 55 243.00 | 514 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 462.00 | 7 588 539.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 243.00 | 1 249 187.00 | 5 223 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 023.00 | 53 350 706.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 243.00 | 3 057 673.00 | 66 162 653.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 327.00 | 13 215.00 | 31 725.00 | 119 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 794.00 | 501 685.00 | 519 787.00 | 1 575 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 121.00 | 514 900.00 | 551 513.00 | 1 695 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 6 709.00 | 39 499.00 | 7 565.00 | 38 644.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 726 822.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 112.00 | 783 923.00 | 745 212.00 | 726 822.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 093 908.00 | 907 821.00 | 687 486.00 | 5 314 244.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 380.00 | 719 185.00 | 373 825.00 | 551 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 908.00 | 8 124.00 | 53 908.00 | 8 124.00 |
6T Sur comptes clients | 62 833.00 | 390 700.00 | 209 259.00 | 244 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 787.00 | 787.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 417 816.00 | 2 025 830.00 | 1 324 478.00 | 6 119 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112 637.00 | 2 849 252.00 | 2 077 255.00 | 6 884 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 455.00 | 70 476.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 740 967.00 | 682 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 102 096.00 | 102 096.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 64 030.00 | 64 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 323.00 | 13 323.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 180 414.00 | 1 180 414.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | ||
VB T. V. A. | 434 540.00 | 434 540.00 | ||
VP Divers | 73 368.00 | 73 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209 529.00 | 6 209 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086 063.00 | 7 919 937.00 | 166 126.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 303.00 | 60 303.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 537.00 | 855 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 711.00 | 55 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 922.00 | 72 922.00 | ||
VW T.V.A. | 16 657.00 | 16 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 824.00 | 48 824.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 679 949.00 | 1 679 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 853.00 | 24 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 106.00 | 2 760 803.00 | 60 303.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 52.00 | ||