MOULINS AUGNY IMMO 5
Dépôt
| Dénomination | MOULINS AUGNY IMMO 5 |
| Siren | 538257593 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 26286 |
| Numéro de Gestion | 2019B00955 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 183 802.00 | 2 183 802.00 | 2 183 802.00 | |
AN Terrains | 2 432 535.00 | 2 432 535.00 | 2 432 535.00 | |
AP Constructions | 6 338 286.00 | 754 528.00 | 5 583 758.00 | 4 955 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 360 299.00 | 1 360 299.00 | 602 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 619.00 | 66 619.00 | 66 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 381 542.00 | 754 528.00 | 11 627 014.00 | 10 240 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 353.00 | 19 000.00 | 216 352.00 | 290 749.00 |
BZ Autres créances | 395 886.00 | 395 886.00 | 556 848.00 | |
CF Disponibilités | 18 692.00 | 18 692.00 | 10 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 919.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 649 931.00 | 19 000.00 | 630 931.00 | 871 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 031 474.00 | 773 528.00 | 12 257 945.00 | 11 111 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 810 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 915 445.00 | -2 400 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 043.00 | -324 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 658 989.00 | -1 914 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 344.00 | 16 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 344.00 | 16 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997 930.00 | 9 950 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 146.00 | 117 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 662.00 | 66 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 142.00 | 73 298.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 136.00 | 224 539.00 | ||
EA Autres dettes | 4 063 872.00 | 2 564 614.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 704.00 | 13 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 900 590.00 | 13 010 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 945.00 | 11 111 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 781 445.00 | 12 892 699.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 997 930.00 | 9 950 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 270 569.00 | 1 270 569.00 | 1 373 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 569.00 | 1 270 569.00 | 1 373 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 524.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 096.00 | 1 373 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 335 823.00 | 1 134 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 049.00 | 166 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 263.00 | 249 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 000.00 | 73 497.00 | ||
GE Autres charges | 341 003.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 111 141.00 | 1 623 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -653 044.00 | -250 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 820.00 | 74 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 820.00 | 74 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 820.00 | -74 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -755 865.00 | -324 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 631.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 631.00 | 24.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 631.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 631.00 | 14.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 821.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 727.00 | 1 373 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 771.00 | 1 697 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 043.00 | -324 489.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 654 566.00 | 641 478.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474 963.00 | 1 735 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 123.00 | 496.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 724 888.00 | 1 736 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 630.00 | 10 131 121.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 630.00 | 12 381 542.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 264.00 | 270 264.00 | 754 528.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 264.00 | 270 264.00 | 754 528.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 344.00 | 16 344.00 | ||
6T Sur comptes clients | 187 525.00 | 19 001.00 | 187 525.00 | 19 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 525.00 | 19 001.00 | 187 525.00 | 19 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 869.00 | 19 001.00 | 187 525.00 | 35 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 001.00 | 187 525.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 619.00 | 66 619.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 801.00 | 22 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 212 552.00 | 212 552.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 8 702.00 | ||
VB T. V. A. | 375 363.00 | 375 363.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 822.00 | 11 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 859.00 | 697 859.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 997 929.00 | 9 997 929.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 145.00 | 119 145.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 662.00 | 399 662.00 | ||
VW T.V.A. | 68 141.00 | 68 141.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 135.00 | 227 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 040 228.00 | 4 040 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 643.00 | 23 643.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 703.00 | 24 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 900 590.00 | 14 781 445.00 | 119 145.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 798 822.00 | 1 798 822.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 939.00 | 282 104.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 620.00 | 113 999.00 | ||
ST Autres comptes | 789 264.00 | 738 041.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 823.00 | 1 134 144.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4.00 | 2 086.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 045.00 | 164 527.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 049.00 | 166 613.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 194 855.00 | 220 387.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 157.00 | 249 540.00 | ||