HERBLAY IMMO
Dépôt
| Dénomination | HERBLAY IMMO |
| Siren | 538257627 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 26365 |
| Numéro de Gestion | 2017B02691 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 718 750.00 | 1 718 750.00 | 1 718 750.00 | |
AP Constructions | 2 143 458.00 | 322 475.00 | 1 820 982.00 | 1 917 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 208.00 | 322 475.00 | 3 539 732.00 | 3 636 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 346.00 | 41 346.00 | 48 923.00 | |
BZ Autres créances | 160 654.00 | 160 654.00 | 114 961.00 | |
CF Disponibilités | 5 750.00 | 5 750.00 | 4 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 207 750.00 | 207 750.00 | 167 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 958.00 | 322 475.00 | 3 747 483.00 | 3 804 415.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 275 285.00 | 275 285.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | 1 294.00 | ||
DH Report à nouveau | -225 226.00 | -261 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 164.00 | 38 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 145 417.00 | 53 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474 815.00 | 3 629 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 006.00 | 92 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 15 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 804.00 | 9 507.00 | ||
EA Autres dettes | 7 194.00 | 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 602 066.00 | 3 751 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 484.00 | 3 804 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 801.00 | 370 101.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 474 814.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 300 503.00 | 300 503.00 | 296 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 503.00 | 300 503.00 | 296 085.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 504.00 | 296 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 555.00 | 77 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 504.00 | 25 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 585.00 | 98 479.00 | ||
GE Autres charges | 22 856.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 171 502.00 | 202 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 002.00 | 94 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 271.00 | 56 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 271.00 | 56 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 271.00 | -56 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 730.00 | 38 021.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 431.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 506.00 | 296 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 342.00 | 258 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 163.00 | 38 021.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 412.00 | 1 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 412.00 | 1 796.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 208.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 862 208.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 889.00 | 98 586.00 | 322 475.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 889.00 | 98 586.00 | 322 475.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 41 346.00 | 41 346.00 | ||
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
VC Groupe et associés | 158 584.00 | 158 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 001.00 | 202 001.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 474 814.00 | 345 557.00 | 1 434 445.00 | 1 694 812.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 005.00 | 94 005.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 066.00 | 378 804.00 | 1 434 445.00 | 1 788 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 074.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 802.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 301.00 | 75 422.00 | ||
ST Autres comptes | 2 254.00 | 2 428.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 555.00 | 77 850.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 811.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 134.00 | 24 868.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 504.00 | 25 679.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 58 184.00 | 58 270.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 557.00 | 15 683.00 | ||