XL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | XL IMMOBILIER |
| Siren | 538298779 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3324 |
| Numéro de Gestion | 2011B00984 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 081 451.00 | 397 978.00 | 2 683 473.00 | 2 833 452.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | 241 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 874.00 | 3 874.00 | 3 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 326 324.00 | 397 978.00 | 2 928 346.00 | 2 838 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 113.00 | 18 188.00 | 165 925.00 | 147 527.00 |
BZ Autres créances | 432 173.00 | 432 173.00 | 424 214.00 | |
CF Disponibilités | 142 091.00 | 142 091.00 | 215 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 834.00 | 26 834.00 | 18 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 785 210.00 | 18 188.00 | 767 022.00 | 805 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 535.00 | 416 166.00 | 3 695 369.00 | 3 643 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 16.00 | ||
DG Autres réserves | 62 221.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569.00 | 63 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 290.00 | 78 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 180.00 | 2 681 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 596.00 | 119 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 185.00 | 624 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 686.00 | 29 448.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 6 764.00 | ||
EA Autres dettes | 592.00 | 1.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 828.00 | 103 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 595 078.00 | 3 564 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 369.00 | 3 643 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 565.00 | 1 033 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 399 022.00 | 27 868.00 | 426 890.00 | 439 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 022.00 | 27 868.00 | 426 890.00 | 439 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 134.00 | 651.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 449 027.00 | 439 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 825.00 | 99 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 824.00 | 29 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 763.00 | 185 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 354.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 339 770.00 | 313 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 257.00 | 126 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 364.00 | 3 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 364.00 | 3 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 377.00 | 82 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 377.00 | 82 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 012.00 | -78 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 245.00 | 47 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 48 317.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | 48 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | 48 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | 31 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 993.00 | 491 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 424.00 | 427 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 569.00 | 63 705.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 134.00 | 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 667.00 | 43 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | 240 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 541.00 | 283 784.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 326 324.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 215.00 | 193 763.00 | 397 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 215.00 | 193 763.00 | 397 978.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 835.00 | 1 354.00 | 18 188.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 835.00 | 1 354.00 | 18 188.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 835.00 | 1 354.00 | 18 188.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 354.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 184 113.00 | |||
VB T. V. A. | 99 480.00 | |||
VC Groupe et associés | 332 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 120.00 | 643 120.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 312.00 | 9 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 868.00 | 215 704.00 | 931 915.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 563.00 | 19 213.00 | 55 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 185.00 | 435 185.00 | ||
VW T.V.A. | 30 686.00 | 30 686.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 470 034.00 | 470 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 828.00 | 110 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 078.00 | 1 292 565.00 | 987 265.00 | 1 315 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 096.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 476.00 | 6 135.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 212.00 | 80 020.00 | ||
ST Autres comptes | 16 138.00 | 13 022.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 825.00 | 99 177.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 552.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 265.00 | 28 780.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 824.00 | 29 332.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 91 269.00 | 120 116.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 168.00 | 27 703.00 | ||