HELTIS BUYING GROUP
Dépôt
| Dénomination | HELTIS BUYING GROUP |
| Siren | 538380759 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3885 |
| Numéro de Gestion | 2011B00546 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 2 802.00 | 716.00 | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 3 221.00 | 2 429.00 | 24 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 669.00 | 6 023.00 | 10 645.00 | 33 404.00 |
BT Marchandises | 1 088 492.00 | 86 990.00 | 1 001 502.00 | 1 067 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 849.00 | 256 849.00 | 462 852.00 | |
BZ Autres créances | 34 477.00 | 34 477.00 | 51 331.00 | |
CF Disponibilités | 1 376 025.00 | 1 376 025.00 | 36 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 905.00 | 108 905.00 | 14 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 864 747.00 | 86 990.00 | 2 777 757.00 | 1 632 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 417.00 | 5 417.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 832.00 | 93 014.00 | 2 793 819.00 | 1 665 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 406 368.00 | 342 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 480.00 | 64 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 693 848.00 | 571 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 352.00 | 20 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 347.00 | 994 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 641.00 | 68 229.00 | ||
EA Autres dettes | 2 631.00 | 11 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 099 971.00 | 1 094 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 819.00 | 1 665 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 971.00 | 1 081 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 658 771.00 | 6 658 771.00 | 5 811 954.00 | |
FG Production vendue services | 125 230.00 | 125 230.00 | 130 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 784 001.00 | 6 784 001.00 | 5 942 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 511.00 | 65 443.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 840 541.00 | 6 007 606.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 581 212.00 | 5 227 133.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 305.00 | -305 186.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 628.00 | 71 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 755 938.00 | 626 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | 6 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 843.00 | 174 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 943.00 | 67 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 558.00 | 6 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 559.00 | 26 904.00 | ||
GE Autres charges | 86.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 676 149.00 | 5 902 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 392.00 | 104 903.00 | ||
GN Différences positives de change | 32 110.00 | 913.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 110.00 | 913.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56.00 | 107.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 440.00 | 22 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 496.00 | 22 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 613.00 | -21 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 005.00 | 83 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 201.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 201.00 | 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 201.00 | -318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 324.00 | 18 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 650.00 | 6 008 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 170.00 | 5 944 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 480.00 | 64 254.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 511.00 | 65 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 511.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 011.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | 9 169.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 342.00 | 16 669.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | 4 558.00 | 10 141.00 | 6 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606.00 | 4 558.00 | 10 141.00 | 6 023.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 85 431.00 | 1 559.00 | 86 990.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 431.00 | 1 559.00 | 86 990.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 431.00 | 1 559.00 | 86 990.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 559.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 256 849.00 | 256 849.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 29 188.00 | 29 188.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 905.00 | 108 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 230.00 | 400 230.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 352.00 | 1 200 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 347.00 | 806 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | ||
VW T.V.A. | 55 913.00 | 55 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 971.00 | 2 099 971.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 122.00 | |||