JAM GESTION
Dépôt
| Dénomination | JAM GESTION |
| Siren | 538390394 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16377 |
| Numéro de Gestion | 2011B02936 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 CARQUEFOU |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 1 849.00 | 43 151.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 200.00 | 324 200.00 | 334 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 595.00 | 43 595.00 | 43 267.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 570.00 | 17 570.00 | 17 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 430 365.00 | 1 849.00 | 428 516.00 | 394 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 548.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | 5 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 692.00 | 2 692.00 | 30 492.00 | |
CF Disponibilités | 72 116.00 | 72 116.00 | 140 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 122 808.00 | 122 808.00 | 195 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 173.00 | 1 849.00 | 551 323.00 | 590 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | 266 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 405.00 | 16 053.00 | ||
DG Autres réserves | 210 617.00 | 195 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 985.00 | 47 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 490 638.00 | 524 922.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 918.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 34 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 3 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 22 247.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 379.00 | 5 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 686.00 | 65 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 323.00 | 590 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 134 000.00 | 174 849.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | 174 849.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 439.00 | 732.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 357.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 442.00 | 175 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 248.00 | 28 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 249.00 | 87 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 136.00 | 66 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 293.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 858.00 | 184 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 416.00 | -8 297.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 796.00 | 54 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 303.00 | 426.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 098.00 | 55 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 070.00 | 55 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 654.00 | 47 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 639.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 639.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 541.00 | 231 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 525.00 | 184 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 985.00 | 47 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 082.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 841.00 | 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 841.00 | 92 606.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 082.00 | 45 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 385 365.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 082.00 | 430 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 293.00 | 5 443.00 | 1 849.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 293.00 | 5 443.00 | 1 849.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 43 595.00 | 43 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | ||
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 287.00 | 50 692.00 | 43 595.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 918.00 | 6 263.00 | 13 655.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | ||
VW T.V.A. | 8 792.00 | 8 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 139.00 | 11 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 686.00 | 47 030.00 | 13 655.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | |||