HELIOPROD METHANISATION
Dépôt
| Dénomination | HELIOPROD METHANISATION |
| Siren | 538419003 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91496 |
| Numéro de Gestion | 2011B25143 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
CU Autres participations | 830 275.00 | 830 275.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | 9 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 841 275.00 | 831 525.00 | 9 750.00 | 9 750.00 |
BP En cours de production de services | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 63 478.00 | 63 478.00 | 143 278.00 | |
BZ Autres créances | 1 937 249.00 | 1 937 249.00 | 1 943 870.00 | |
CF Disponibilités | 7 226.00 | 7 226.00 | 34 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 018 533.00 | 2 018 533.00 | 2 121 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 808.00 | 831 525.00 | 2 028 283.00 | 2 130 944.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 161 870.00 | -3 360 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 808.00 | -801 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 548 679.00 | -4 160 870.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 758 063.00 | 3 153 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 758 063.00 | 3 153 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 025.00 | 2 738 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 337 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 033.00 | 61 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 818 899.00 | 3 138 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 283.00 | 2 130 944.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | -66 339.00 | -66 339.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | -66 339.00 | -66 339.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210.00 | |||
FQ Autres produits | 123 538.00 | 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 198.00 | 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -161 429.00 | 23 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 337.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 193.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 563.00 | 765 451.00 | ||
GE Autres charges | 254.00 | 3 891.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 444 358.00 | 801 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -387 160.00 | -800 912.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 375.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 706.00 | 20 615.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 705.00 | 25 990.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 999.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 322.00 | 25 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 322.00 | 26 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 618.00 | -29.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -391 777.00 | -800 941.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | -308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 872.00 | 26 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 680.00 | 827 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 808.00 | -801 249.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 024.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | 840 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999.00 | 841 275.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 758 063.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 153 500.00 | 604 563.00 | 3 758 063.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 830 275.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 274.00 | 999.00 | 830 275.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 984 774.00 | 604 563.00 | 999.00 | 4 588 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 604 563.00 | |||
UG ‐ Financières | 999.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 478.00 | 63 478.00 | ||
VB T. V. A. | 16 783.00 | 16 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 814 756.00 | 1 814 756.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 710.00 | 105 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 477.00 | 2 000 727.00 | 9 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 75 787.00 | ||
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 732 025.00 | 2 732 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 899.00 | 2 818 899.00 | ||