CENTRE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE |
| Siren | 538511031 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6012 |
| Numéro de Gestion | 2011B00710 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 504.00 | 6 781.00 | 39 723.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 017.00 | 98 060.00 | 46 957.00 | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 898.00 | 242 678.00 | 98 220.00 | 94 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 419.00 | 347 518.00 | 184 901.00 | 113 226.00 |
BT Marchandises | 3 164 045.00 | 151 541.00 | 3 012 505.00 | 2 600 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 198.00 | 217 009.00 | 1 719 188.00 | 1 456 138.00 |
BZ Autres créances | 389 204.00 | 389 204.00 | 311 263.00 | |
CF Disponibilités | 152 033.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 256 785.00 | 256 785.00 | 400 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 746 382.00 | 368 550.00 | 5 377 832.00 | 4 920 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 801.00 | 716 068.00 | 5 562 733.00 | 5 033 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 407 058.00 | 1 407 058.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 264.00 | 5 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192.00 | |||
DG Autres réserves | 3 655.00 | |||
DH Report à nouveau | -19 348.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 205.00 | 23 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 479 375.00 | 1 416 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 013.00 | 16 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 013.00 | 16 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 638.00 | 29.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | 5 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 897.00 | 3 393 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 062.00 | 149 214.00 | ||
EA Autres dettes | 315 798.00 | 52 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 042 345.00 | 3 600 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 733.00 | 5 033 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 143.00 | 3 600 677.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 544.00 | 29.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 716 920.00 | 15 716 920.00 | 13 756 550.00 | |
FD Production vendue biens | 35 910.00 | 35 910.00 | 36 819.00 | |
FG Production vendue services | 736 360.00 | 736 360.00 | 643 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 489 189.00 | 16 489 189.00 | 14 436 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 457.00 | 7 615.00 | ||
FQ Autres produits | 5 515.00 | 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 517 162.00 | 14 444 786.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 473 916.00 | 12 512 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -422 526.00 | -162 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 223.00 | 216 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 403 004.00 | 1 198 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 672.00 | 63 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 404 376.00 | 355 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 906.00 | 137 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 486.00 | 30 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 988.00 | 29 772.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 013.00 | 16 696.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 428 069.00 | 14 399 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 093.00 | 45 556.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 1 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 1 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 440.00 | 25 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 440.00 | 25 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 429.00 | -24 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 664.00 | 21 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 149.00 | 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409.00 | 1 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | 2 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | 661.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541.00 | 1 889.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 522 731.00 | 14 448 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 459 526.00 | 14 425 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 205.00 | 23 195.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 761.00 | 7 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | 45 864.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 617.00 | 69 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 257.00 | 115 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 504.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 419.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 6 141.00 | 6 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 392.00 | 37 346.00 | 340 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 032.00 | 43 486.00 | 347 518.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 41 013.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 696.00 | 41 013.00 | 16 696.00 | 41 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 796.00 | 10 744.00 | 151 541.00 | |
6T Sur comptes clients | 159 765.00 | 57 244.00 | 217 009.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 561.00 | 67 988.00 | 368 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 317 258.00 | 109 001.00 | 16 696.00 | 409 563.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 936 198.00 | 1 936 198.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 542.00 | 24 542.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 662.00 | 364 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 256 785.00 | 256 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 187.00 | 2 582 187.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||
