SOCIETE D'ALESAGE-FRAISAGE-TOURNAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ALESAGE-FRAISAGE-TOURNAGE |
| Siren | 538579723 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3502 |
| Numéro de Gestion | 2011B00524 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02700 CONDREN |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 23 020.00 | 23 020.00 | 23 020.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 212.00 | 8 212.00 | 1 518.00 | |
AP Constructions | 56 107.00 | 27 057.00 | 29 050.00 | 34 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 538.00 | 624 921.00 | 41 617.00 | 53 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 443.00 | 27 435.00 | 9 008.00 | 11 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 643.00 | 52 643.00 | 52 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 842 963.00 | 687 624.00 | 155 338.00 | 177 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 670.00 | 5 467.00 | 39 203.00 | 6 016.00 |
BN En cours de production de biens | 86 164.00 | 86 164.00 | 149 757.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 584.00 | 24 584.00 | 50 647.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 878.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 495 416.00 | 117 400.00 | 378 016.00 | 888 811.00 |
BZ Autres créances | 927 514.00 | 927 514.00 | 962 909.00 | |
CF Disponibilités | 43 056.00 | 43 056.00 | 7 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | 16 458.00 | 11 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 637 862.00 | 122 868.00 | 1 514 995.00 | 2 090 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 825.00 | 810 492.00 | 1 670 333.00 | 2 268 039.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 271.00 | 275 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 748.00 | -116 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 655.00 | 175 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | -93 636.00 | 609 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 061.00 | 153 039.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 061.00 | 153 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 7 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 823.00 | 138 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 074.00 | 712 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 661 978.00 | 581 282.00 | ||
EA Autres dettes | 34 747.00 | 55 791.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 603 908.00 | 1 505 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 333.00 | 2 268 039.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 991 864.00 | 36 702.00 | 2 028 566.00 | 3 019 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 864.00 | 36 702.00 | 2 028 566.00 | 3 019 349.00 |
FM Production stockée | -74 973.00 | -18 323.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 100.00 | 372.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 095.00 | 5 673.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 802.00 | 3 007 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 692.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 727.00 | 429 613.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 504.00 | 4 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 832 498.00 | 866 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 869.00 | 107 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 220 420.00 | 1 132 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 796.00 | 447 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 411.00 | 102 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 788.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 001.00 | 17 166.00 | ||
GE Autres charges | 175.00 | 1 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 902 873.00 | 3 108 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -915 072.00 | -101 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 823.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 823.00 | 47.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 397.00 | 2 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 397.00 | 2 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 427.00 | -2 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -913 645.00 | -103 871.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 438.00 | 49 307.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 103.00 | 263 571.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 296.00 | 97 956.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 837.00 | 410 834.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 977.00 | 36 319.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | 112 720.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 682.00 | 149 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 844.00 | 261 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -326 834.00 | -17 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 463.00 | 3 417 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 118.00 | 3 242 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 655.00 | 175 038.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 232.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 874.00 | 6 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 648.00 | 68 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 754.00 | 74 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 759 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 149.00 | 52 642.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 770.00 | 842 963.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | 1 518.00 | 8 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 540.00 | 25 893.00 | 20.00 | 679 412.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 233.00 | 27 411.00 | 20.00 | 687 624.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 134 364.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 001.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 039.00 | 53 616.00 | 46 594.00 | 160 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 546.00 | 640.00 | 4 718.00 | 5 467.00 |
6T Sur comptes clients | 101 613.00 | 15 788.00 | 117 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 158.00 | 16 428.00 | 4 718.00 | 122 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 197.00 | 70 044.00 | 51 312.00 | 282 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 429.00 | 23 016.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 615.00 | 28 296.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 495 416.00 | 369 224.00 | ||
VB T. V. A. | 123 394.00 | 123 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 973.00 | 45 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 548.00 | 16 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 051.00 | 1 313 217.00 | 178 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 074.00 | 103 507.00 | 781 567.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 978.00 | 410 202.00 | 251 776.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 747.00 | 34 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 908.00 | 570 565.00 | 1 033 343.00 | |