THEOPHILE
Dépôt
| Dénomination | THEOPHILE |
| Siren | 538766460 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1584 |
| Numéro de Gestion | 2012B00754 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 CLERMONT-FERRAND |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 563.00 | 1 968.00 | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | 163.00 | 1 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | 12 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 183.00 | 726.00 | 16 458.00 | 14 513.00 |
BT Marchandises | 114 667.00 | 114 667.00 | 90 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 163.00 | 688.00 | 13 475.00 | 8 010.00 |
BZ Autres créances | 52 644.00 | 52 644.00 | 62 132.00 | |
CF Disponibilités | 397 315.00 | 397 315.00 | 335 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | 2 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 582 172.00 | 688.00 | 581 485.00 | 498 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 356.00 | 1 413.00 | 597 942.00 | 513 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 416.00 | 64 416.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 216 761.00 | 123 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 312.00 | 94 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 797.00 | 303 485.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 551.00 | 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 551.00 | 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 394.00 | 162 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 634.00 | 43 875.00 | ||
EA Autres dettes | 566.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 219 595.00 | 209 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 942.00 | 513 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 595.00 | 209 327.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 703 788.00 | 2 703 788.00 | 2 543 560.00 | |
FG Production vendue services | 2 562.00 | 2 562.00 | 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 349.00 | 2 706 349.00 | 2 543 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 182.00 | 2 232.00 | ||
FQ Autres produits | 1 002.00 | 6 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 709 533.00 | 2 552 222.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 135 326.00 | 2 007 283.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 054.00 | 6 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 005.00 | 209 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 480.00 | 7 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 975.00 | 210 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 525.00 | 45 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 648.00 | 77.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 688.00 | 60.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 551.00 | 622.00 | ||
GE Autres charges | 6 723.00 | 3 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 866.00 | 2 491 195.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 666.00 | 61 028.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294.00 | 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 294.00 | 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83.00 | 25.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83.00 | 25.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 212.00 | 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 878.00 | 61 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 47 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 47 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | 46 890.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 569.00 | 14 016.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 303.00 | 2 600 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 991.00 | 2 506 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 312.00 | 94 022.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 2 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 590.00 | 2 593.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 183.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 648.00 | 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 648.00 | 726.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622.00 | 1 551.00 | 622.00 | 1 551.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 688.00 | 60.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 688.00 | 60.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | 2 238.00 | 682.00 | 2 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 238.00 | 682.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 826.00 | 12 826.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | ||
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 109.00 | 46 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 791.00 | 70 191.00 | 12 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 394.00 | 183 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | ||
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 595.00 | 219 595.00 | ||