IFILIA GESTION
Dépôt
| Dénomination | IFILIA GESTION |
| Siren | 538769761 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7647 |
| Numéro de Gestion | 2011B01114 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 LE MANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 3 860.00 | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 804 254.00 | 804 254.00 | 804 254.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 152.00 | 52 845.00 | 29 306.00 | 37 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | 7 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 898 030.00 | 56 705.00 | 841 326.00 | 849 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | 154.00 | 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 241.00 | 100 241.00 | 27 731.00 | |
BZ Autres créances | 303 003.00 | 303 003.00 | 93 379.00 | |
CF Disponibilités | 57 922.00 | 57 922.00 | 783 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 461 320.00 | 461 320.00 | 905 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 351.00 | 56 705.00 | 1 302 646.00 | 1 754 752.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 107 967.00 | 107 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 767 293.00 | 565 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 377.00 | 201 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 939 883.00 | 985 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 276.00 | |||
DQ Provisions pour charges | -1.00 | 5 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | -1.00 | 7 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | 5 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 479.00 | 125 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 808.00 | 56 339.00 | ||
EA Autres dettes | 415.00 | 575 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 362 763.00 | 762 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 646.00 | 1 754 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 84 748.00 | 84 748.00 | 1 001 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 748.00 | 84 748.00 | 1 001 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 431.00 | 5 937.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 180.00 | 1 007 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 151.00 | 291 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 123.00 | 7 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | -26 901.00 | 301 910.00 | ||
FZ Charges sociales | -7 910.00 | 104 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 990.00 | 7 548.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 616.00 | |||
GE Autres charges | 91 058.00 | 8 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 512.00 | 724 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 332.00 | 283 247.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 102.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 196.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 298.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -298.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 332.00 | 282 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 955.00 | 79 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 180.00 | 1 008 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 557.00 | 806 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 377.00 | 201 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 339.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 152.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 030.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 152.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 030.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 3 860.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 855.00 | 7 990.00 | 52 845.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 715.00 | 7 990.00 | 56 705.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 156.00 | 7 157.00 | -1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 156.00 | 7 157.00 | -1.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 241.00 | 100 241.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | ||
VB T. V. A. | 47 865.00 | 47 865.00 | ||
VP Divers | 12 852.00 | 12 852.00 | ||
VC Groupe et associés | 190 977.00 | 190 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 962.00 | 42 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 938.00 | 403 398.00 | 7 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 479.00 | 340 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | ||
VW T.V.A. | 15 090.00 | 15 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 763.00 | 362 763.00 | ||