RS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | RS FINANCE |
| Siren | 538791559 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 15328 |
| Numéro de Gestion | 2011B01506 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Beynost |
2021 2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 918.00 | 5 918.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 839.00 | 166 372.00 | 42 467.00 | 40 952.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 345 286.00 | 3 512 815.00 | 24 832 471.00 | 25 152 767.00 |
AN Terrains | 3 432 388.00 | 3 432 388.00 | 2 594 988.00 | |
AP Constructions | 19 015 939.00 | 14 482 170.00 | 4 533 769.00 | 4 187 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377 690.00 | 5 005 590.00 | 2 372 100.00 | 1 523 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 516 358.00 | 6 564 571.00 | 2 951 787.00 | 1 828 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 743.00 | |||
AX Avances et acomptes | 46 560.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 445 295.00 | 2 445 295.00 | 6 442 594.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | 34 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 382 714.00 | 29 737 436.00 | 40 645 278.00 | 42 221 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 464.00 | 24 464.00 | 25 097.00 | |
BT Marchandises | 9 940 884.00 | 126 613.00 | 9 814 271.00 | 9 908 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 962.00 | 264 962.00 | 634 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 736.00 | 77 864.00 | 641 872.00 | 613 885.00 |
BZ Autres créances | 11 811 466.00 | 11 811 466.00 | 11 395 606.00 | |
CF Disponibilités | 11 150 130.00 | 11 150 130.00 | 1 955 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 241 241.00 | 241 241.00 | 195 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 152 883.00 | 204 477.00 | 33 948 406.00 | 24 727 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 535 597.00 | 29 941 913.00 | 74 593 684.00 | 66 949 316.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 999 800.00 | 12 999 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 930 402.00 | 846 604.00 | ||
DG Autres réserves | 11 795 380.00 | 10 346 180.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 368 216.00 | 2 533 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 093 798.00 | 26 726 569.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 56 519.00 | 56 454.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18 780.00 | 28 820.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 75 299.00 | 85 274.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 71 490.00 | 20 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 359 014.00 | 355 642.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 122.00 | 122 485.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 515 626.00 | 498 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 835 778.00 | 20 474 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798 160.00 | 5 802 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 936.00 | 8 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 168 286.00 | 9 073 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 626 162.00 | 3 909 261.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 502.00 | 31 487.00 | ||
EA Autres dettes | 396 151.00 | 278 524.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 987.00 | 60 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 908 962.00 | 39 638 605.00 | ||
ED (V) | -1.00 | 1.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 593 684.00 | 66 949 316.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 016 781.00 | 108 461 801.00 | ||
FG Production vendue services | 1 931 462.00 | 1 767 211.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 948 243.00 | 110 229 012.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -161 166.00 | -95 308.00 | ||
FQ Autres produits | 730 908.00 | 629 535.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 517 985.00 | 110 763 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 463 210.00 | 93 061 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 835 838.00 | 9 244 125.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363 161.00 | 1 287 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 415 672.00 | 1 336 672.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 99 076.00 | 134 376.00 | ||
GE Autres charges | 161 742.00 | 99 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 338 699.00 | 105 163 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 179 286.00 | 5 599 457.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 148.00 | 1 044 972.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 148.00 | 1 044 972.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 246 673.00 | 261 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 246 673.00 | 261 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -212 525.00 | 783 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 966 761.00 | 6 383 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 725 687.00 | 775 587.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725 687.00 | 775 587.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 056 655.00 | 84 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056 655.00 | 84 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669 032.00 | 690 839.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 801 989.00 | 657 376.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 39 487.00 | 17 789.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 320 296.00 | 320 296.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 707 292.00 | 2 883 099.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 386 996.00 | 2 562 803.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 780.00 | 28 820.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 368 216.00 | 2 533 985.00 | ||