CABOSSE & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | CABOSSE & ASSOCIES |
| Siren | 538825761 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 70595 |
| Numéro de Gestion | 2011B09668 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 031.00 | 46 993.00 | 20 038.00 | |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 | 1 155 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 930.00 | 642 041.00 | 112 889.00 | 129 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146 321.00 | 2 531 026.00 | 1 615 295.00 | 1 679 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 856.00 | 794 856.00 | 120 847.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 265 874.00 | 265 874.00 | 184 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 890 811.00 | 3 222 560.00 | 4 668 251.00 | 3 268 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 218.00 | 382 218.00 | 423 774.00 | |
BN En cours de production de biens | 115 994.00 | 115 994.00 | 55 598.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 307.00 | 123 307.00 | 187 252.00 | |
BT Marchandises | 2 684.00 | 2 684.00 | 2 525.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 687.00 | 35 687.00 | 10 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 363.00 | 10 008.00 | 1 418 355.00 | 1 986 529.00 |
BZ Autres créances | 1 868 018.00 | 1 868 018.00 | 1 511 660.00 | |
CF Disponibilités | 2 967 477.00 | 2 967 477.00 | 190 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 753.00 | 165 753.00 | 147 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 089 500.00 | 10 008.00 | 7 079 492.00 | 4 516 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 980 311.00 | 3 232 568.00 | 11 747 743.00 | 7 785 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 660.00 | 66 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 232 840.00 | 1 232 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 149 723.00 | 1 887 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 615.00 | 1 261 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 935 504.00 | 4 455 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 483.00 | 457 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 500.00 | 939 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 046.00 | 16 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 938.00 | 1 128 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 640.00 | 663 563.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 959.00 | 106 373.00 | ||
EA Autres dettes | 31 702.00 | 17 222.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 972.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 812 239.00 | 3 329 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 747 743.00 | 7 785 078.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 863.00 | 2 434 553.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 344 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 190 458.00 | 190 458.00 | 69 041.00 | |
FD Production vendue biens | 7 701 837.00 | 7 701 837.00 | 10 119 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 892 295.00 | 7 892 295.00 | 10 188 982.00 | |
FM Production stockée | -3 549.00 | 47 143.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 773.00 | 338.00 | ||
FQ Autres produits | 2 877.00 | 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 993 395.00 | 10 236 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544.00 | -1 097.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -159.00 | 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 470 468.00 | 2 200 505.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 556.00 | -228 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 547 002.00 | 2 919 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 819.00 | 190 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 764 097.00 | 2 023 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 680 165.00 | 804 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 524 910.00 | 442 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 008.00 | |||
GE Autres charges | 22 484.00 | 7 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 218 895.00 | 8 359 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 774 500.00 | 1 877 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 001.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 285.00 | 245.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 286.00 | 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 242.00 | 13 995.00 | ||
GS Différences négatives de change | 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 374.00 | 13 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 088.00 | -13 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 747 412.00 | 1 863 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 226.00 | 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 226.00 | 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 976.00 | 7 310.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 976.00 | 7 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 750.00 | -6 960.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 784.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 172 262.00 | 594 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 008 906.00 | 10 237 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 529 291.00 | 8 975 470.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 615.00 | 1 261 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 443.00 | 725 838.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579 349.00 | 1 499 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 090.00 | 98 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 966 382.00 | 2 324 236.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 119.00 | 5 696 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 688.00 | 265 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 119.00 | 16 688.00 | 7 890 811.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 443.00 | 1 550.00 | 46 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 707.00 | 523 360.00 | 3 173 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 650.00 | 524 910.00 | 3 222 560.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 265 874.00 | 265 874.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 008.00 | 10 008.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 418 355.00 | 1 418 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | ||
VB T. V. A. | 342 584.00 | 342 584.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 345 068.00 | 1 345 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 697.00 | 178 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165 753.00 | 165 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 007.00 | 3 462 133.00 | 265 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 430.00 | 52 099.00 | 2 216 243.00 | 318 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 938.00 | 1 430 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 696.00 | 416 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 087.00 | 445 087.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 499.00 | 51 499.00 | ||
VW T.V.A. | 54 212.00 | 54 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 145.00 | 66 145.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 959.00 | 519 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 169 500.00 | 319 500.00 | 850 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 702.00 | 31 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 972.00 | 36 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 194.00 | 3 424 863.00 | 2 216 243.00 | 1 168 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 507 253.00 | |||