SILR 3
Dépôt
| Dénomination | SILR 3 |
| Siren | 538828666 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12430 |
| Numéro de Gestion | 2012B00099 |
| Code Activité | 7734Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 MONTPELLIER |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 9 500 000.00 | 2 502 986.00 | 6 997 014.00 | 7 472 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 000.00 | 2 502 986.00 | 6 997 014.00 | 7 472 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 840.00 | 209 840.00 | 209 840.00 | |
BZ Autres créances | 3 984.00 | 3 984.00 | 6 863.00 | |
CF Disponibilités | 216 209.00 | 216 209.00 | 145 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 430 033.00 | 430 033.00 | 361 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 033.00 | 2 502 986.00 | 7 427 047.00 | 7 833 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 719 797.00 | -6 815 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 445.00 | -904 766.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 465 250.00 | 5 174 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 035 991.00 | -2 543 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 425 665.00 | 10 322 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 19 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 973.00 | 34 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 463 038.00 | 10 377 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 047.00 | 7 833 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 373.00 | 7 833 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 659 394.00 | 659 394.00 | 659 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 394.00 | 659 394.00 | 659 394.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 659 395.00 | 659 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 343.00 | 32 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 1 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 000.00 | 475 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 505 048.00 | 509 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 347.00 | 150 013.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 645 957.00 | 634 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 645 957.00 | 634 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -645 957.00 | -634 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -491 610.00 | -484 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -953.00 | 3 383.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -953.00 | 3 383.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 882.00 | 424 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 882.00 | 424 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 835.00 | -420 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 442.00 | 662 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 887.00 | 1 567 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 445.00 | -904 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 986.00 | 475 000.00 | 2 502 986.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 986.00 | 475 000.00 | 2 502 986.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 465 250.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 174 368.00 | 290 882.00 | 5 465 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 174 368.00 | 290 882.00 | 5 465 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 290 882.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 209 840.00 | 209 840.00 | ||
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 824.00 | 213 824.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 425 665.00 | 989 000.00 | 5 296 740.00 | 4 139 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VW T.V.A. | 34 973.00 | 34 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 463 038.00 | 1 026 373.00 | 5 296 740.00 | 4 139 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 709.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 364.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 214.00 | 32 424.00 | ||
ST Autres comptes | 129.00 | 120.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 343.00 | 32 544.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 1 839.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | 1 839.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 131 879.00 | 131 879.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 057.00 | 6 509.00 | ||