SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE DU CHATEAU DE FLORANS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE DU CHATEAU DE FLORANS |
| Siren | 538834326 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19362 |
| Numéro de Gestion | 2020B03564 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33070 Bordeaux Cedex |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 415.00 | 124 913.00 | 5 502.00 | 19 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 191.00 | 2 669 288.00 | 905 903.00 | 988 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 466.00 | 461 791.00 | 212 676.00 | 50 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 593.00 | 4 593.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 384 665.00 | 3 255 992.00 | 1 128 673.00 | 1 061 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 939.00 | 63 939.00 | 92 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 108.00 | 27 622.00 | 1 334 486.00 | 704 813.00 |
BZ Autres créances | 316 838.00 | 316 838.00 | 83 260.00 | |
CF Disponibilités | 451 584.00 | 451 584.00 | 1 148 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 405.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 194 469.00 | 27 622.00 | 2 166 847.00 | 2 040 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 133.00 | 3 283 614.00 | 3 295 520.00 | 3 101 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 7 976.00 | ||
DG Autres réserves | 3 297.00 | 3 297.00 | ||
DH Report à nouveau | 236 017.00 | 148 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 153.00 | 92 442.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 87 419.00 | 126 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 605 180.00 | 1 379 830.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 987.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 176 310.00 | 255 285.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 310.00 | 368 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 237.00 | 295 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 139.00 | 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 892.00 | 141 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 536 373.00 | 772 748.00 | ||
EA Autres dettes | 424 236.00 | 96 789.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 153.00 | 45 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 514 030.00 | 1 353 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 520.00 | 3 101 225.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 458.00 | 1 353 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 465 622.00 | 5 465 622.00 | 6 149 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 622.00 | 5 465 622.00 | 6 149 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36 635.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 172.00 | 48 453.00 | ||
FQ Autres produits | -20 057.00 | 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 682 736.00 | 6 235 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 017.00 | 674 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 110.00 | -17 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 406 449.00 | 1 110 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 470.00 | 356 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 837 602.00 | 2 726 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 075 183.00 | 1 104 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 227.00 | 197 742.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 306.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 844.00 | |||
GE Autres charges | 2 701.00 | 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 291 758.00 | 6 181 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -609 022.00 | 53 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 568.00 | 8 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 568.00 | 8 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 568.00 | -8 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -617 589.00 | 45 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 15.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 763.00 | 49 065.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 022.00 | 49 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 720.00 | 2 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 586.00 | 2 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 564.00 | 46 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 758.00 | 6 284 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 912.00 | 6 191 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 153.00 | 92 442.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 016.00 | 1 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 119.00 | 1 296.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 156.00 | 406 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 214.00 | 407 533.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 144.00 | 4 254 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 082.00 | 4 384 665.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 160.00 | 15 753.00 | 124 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 894.00 | 126 185.00 | 3 131 079.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 054.00 | 141 938.00 | 3 255 992.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 272.00 | 191 962.00 | 176 310.00 | |
6T Sur comptes clients | 67 104.00 | 39 483.00 | 27 622.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 104.00 | 39 483.00 | 27 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 435 376.00 | 231 445.00 | 203 931.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 231 445.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 362 108.00 | 1 362 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | ||
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 910.00 | 287 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 945.00 | 1 678 945.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 701.00 | 614 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 536.00 | 72 614.00 | 151 922.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 892.00 | 411 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 069.00 | 216 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 325.00 | 226 325.00 | ||
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 442.00 | 80 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 294 489.00 | 294 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 236.00 | 424 236.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 030.00 | 2 361 458.00 | 152 572.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||