CADEX
Dépôt
| Dénomination | CADEX |
| Siren | 538846585 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 1358 |
| Numéro de Gestion | 2012B00009 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20291 Bastia Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 47 583.00 | 47 583.00 | 15 035.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 886.00 | 37 292.00 | 594.00 | 12 783.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 2 000 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 10 372.00 | 7 151.00 | 3 221.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 615 246.00 | 1 095 134.00 | 2 520 112.00 | 2 851 629.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 767.00 | 28 767.00 | 28 767.00 | |
BF Prêts | 3 435 854.00 | 3 435 854.00 | 3 679 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 017.00 | 17 017.00 | 16 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 397 529.00 | 3 187 161.00 | 7 210 368.00 | 7 813 291.00 |
BT Marchandises | 3 353 430.00 | 38 363.00 | 3 315 067.00 | 3 886 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 778.00 | 37 778.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 247 377.00 | 20 032.00 | 227 345.00 | 122 270.00 |
BZ Autres créances | 3 278 239.00 | 3 278 239.00 | 2 808 965.00 | |
CF Disponibilités | 10 428 008.00 | 10 428 008.00 | 2 669 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 012.00 | 28 012.00 | 29 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 372 845.00 | 58 395.00 | 17 314 450.00 | 9 516 323.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 505 652.00 | 505 652.00 | 547 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 276 027.00 | 3 245 556.00 | 25 030 471.00 | 17 877 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 446 831.00 | 446 831.00 | ||
DH Report à nouveau | -568 484.00 | -736 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 708.00 | 168 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 533 055.00 | 1 978 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447 525.00 | 1 572 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 338.00 | 75 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 349.00 | 653 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 366.00 | 4 039 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 292.00 | 1 473 223.00 | ||
EA Autres dettes | 8 175 542.00 | 8 085 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 497 415.00 | 15 899 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 030 471.00 | 17 877 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 708 516.00 | 14 031 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 072 547.00 | 31 072 547.00 | 29 674 339.00 | |
FG Production vendue services | 1 276 985.00 | 1 276 985.00 | 1 185 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 349 533.00 | 32 349 533.00 | 30 859 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 394.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 469.00 | 43 087.00 | ||
FQ Autres produits | 46 216.00 | 50 700.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 651 218.00 | 30 965 855.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 492 344.00 | 16 541 649.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 587 543.00 | 64 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 245.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 254 196.00 | 6 232 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 614 417.00 | 526 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 771 788.00 | 3 542 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 981 325.00 | 971 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 405 722.00 | 398 569.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 018.00 | 54 899.00 | ||
GE Autres charges | 1 970 198.00 | 1 935 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 084 554.00 | 31 134 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 566 664.00 | -168 323.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 322.00 | 76 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 902.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 225.00 | 76 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 100.00 | 70 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 100.00 | 70 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 874.00 | 6 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 519 789.00 | -162 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 910.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 910.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 060.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 829.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 890.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 979.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 919.00 | -335 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 724 444.00 | 31 151 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169 735.00 | 30 983 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 708.00 | 168 151.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 790 296.00 | 2 756 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 583.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 886.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 675.00 | 45 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729 584.00 | 21 521.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 594 730.00 | 67 465.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 583.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 886.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 619.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 264 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 666.00 | 3 486 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 666.00 | 10 397 529.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 548.00 | 15 036.00 | 47 584.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 104.00 | 12 189.00 | 37 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 787.00 | 378 498.00 | 1 102 285.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 439.00 | 405 722.00 | 1 187 161.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 54 899.00 | 16 536.00 | 38 363.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 014.00 | 7 018.00 | 20 032.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067 913.00 | 7 018.00 | 16 536.00 | 2 058 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 913.00 | 7 018.00 | 16 536.00 | 2 058 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 018.00 | 16 536.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 768.00 | 28 768.00 | ||
UP Prêts | 3 435 855.00 | 3 435 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 017.00 | 17 017.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 042.00 | 30 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 217 336.00 | 217 336.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 352 717.00 | 352 717.00 | ||
VB T. V. A. | 648 315.00 | 648 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 919.00 | 34 919.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219 614.00 | 2 219 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 013.00 | 28 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 035 269.00 | 7 035 269.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 037.00 | 83 037.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 364 488.00 | 290 939.00 | 1 073 549.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388 338.00 | 1 388 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 367.00 | 4 936 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 489 174.00 | 489 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 202.00 | 465 202.00 | ||
VW T.V.A. | 767 140.00 | 767 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 777.00 | 112 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 841 450.00 | 7 841 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 093.00 | 334 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 782 066.00 | 16 708 517.00 | 1 073 549.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 760.00 | |||