HOTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ |
| Siren | 538851031 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62930 |
| Numéro de Gestion | 2011B26863 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 917.00 | 6 969.00 | 51 948.00 | 33 828.00 |
AN Terrains | 2 291 162.00 | 2 291 162.00 | 2 291 162.00 | |
AP Constructions | 47 583 130.00 | 13 861 617.00 | 33 721 513.00 | 35 567 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 572.00 | 2 363 070.00 | 51 502.00 | 52 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958 976.00 | 2 268 617.00 | 690 359.00 | 961 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 314.00 | 11 314.00 | ||
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 718 442.00 | 1 718 442.00 | 2 112 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 037 512.00 | 18 500 273.00 | 38 537 239.00 | 41 020 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 216.00 | 266 216.00 | 215 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | 214 811.00 | |
BZ Autres créances | 172 544.00 | 172 544.00 | 179 223.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 153.00 | 1 811 153.00 | 1 809 036.00 | |
CF Disponibilités | 60 152.00 | 60 152.00 | 84 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 583.00 | 51 583.00 | 55 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 386 013.00 | 2 386 013.00 | 2 378 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 423 525.00 | 18 500 273.00 | 40 923 252.00 | 43 398 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 092 854.00 | 38 092 854.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 209 906.00 | -10 140 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 851 830.00 | -1 069 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 031 118.00 | 26 882 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 166 195.00 | 2 109 517.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 166 195.00 | 2 109 517.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 413.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 769 632.00 | 13 318 205.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 497.00 | 156 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 798.00 | 572 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 237.00 | 283 698.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | ||
EA Autres dettes | 94 438.00 | 57 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 725 939.00 | 14 405 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 923 252.00 | 43 398 325.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 769 632.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 653 468.00 | 11 417 191.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 468.00 | 11 417 191.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 084.00 | 144 010.00 | ||
FQ Autres produits | 80 695.00 | 111 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 751 247.00 | 11 672 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 192.00 | 525 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 179.00 | 5 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 727 118.00 | 4 090 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 575 423.00 | 693 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 153 469.00 | 3 242 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 608 360.00 | 1 146 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 164 348.00 | 2 161 793.00 | ||
GE Autres charges | 45 650.00 | 35 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 506 381.00 | 11 901 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 755 134.00 | -229 475.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 834 683.00 | 579 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 242.00 | 45 876.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 242.00 | 45 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260 577.00 | 257 530.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 260 577.00 | 257 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205 335.00 | -211 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 795 152.00 | -1 020 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 678.00 | 140 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 678.00 | 140 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 678.00 | -48 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 489.00 | 11 809 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658 319.00 | 12 878 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 851 830.00 | -1 069 327.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 266.00 | 35 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 828.00 | 25 089.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 232 593.00 | 50 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 058.00 | 248 442.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 379 479.00 | 323 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 531.00 | 55 259 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 642 059.00 | 1 719 441.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 590.00 | 57 037 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | 6 969.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 359 456.00 | 2 157 379.00 | 23 531.00 | 18 493 304.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359 456.00 | 2 164 348.00 | 23 531.00 | 18 500 273.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 223 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 2 726.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 20 469.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 920 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 109 517.00 | 56 678.00 | 2 166 195.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 109 517.00 | 56 678.00 | 2 166 195.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 718 442.00 | 53 124.00 | 1 665 318.00 | |
UX Autres créances clients | 24 365.00 | 24 365.00 | ||
VB T. V. A. | 145 728.00 | 145 728.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 692.00 | 497.00 | 23 195.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 583.00 | 51 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 934.00 | 278 421.00 | 1 688 513.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703 413.00 | 2 703 413.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 769 632.00 | 169 632.00 | 12 600 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 798.00 | 504 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 279.00 | 114 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 449.00 | 134 449.00 | ||
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 526.00 | 205 526.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 438.00 | 94 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 546 442.00 | 3 946 442.00 | 12 600 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | |||