M-LOC
Dépôt
| Dénomination | M-LOC |
| Siren | 538882531 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7424 |
| Numéro de Gestion | 2012B00019 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 Saran |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 500.00 | 7 831.00 | 91 669.00 | |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | 166 500.00 | 166 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 358 021.00 | 1 358 021.00 | 1 358 021.00 | |
AP Constructions | 80 868.00 | 24 387.00 | 56 480.00 | 64 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 519 429.00 | 10 853 560.00 | 6 665 869.00 | 7 856 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587 252.00 | 2 231 615.00 | 1 355 636.00 | 1 776 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 791 390.00 | 791 390.00 | 1 660 288.00 | |
CU Autres participations | 414 628.00 | 414 628.00 | 409 425.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 527 180.00 | 526 500.00 | 680.00 | 680.00 |
BF Prêts | 8 475.00 | 8 475.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 340 812.00 | 340 812.00 | 308 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 894 059.00 | 13 643 894.00 | 11 250 164.00 | 13 601 789.00 |
BT Marchandises | 1 103 794.00 | 142 282.00 | 961 512.00 | 888 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 576.00 | 98 576.00 | 77 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 125 830.00 | 852 564.00 | 7 273 266.00 | 9 339 245.00 |
BZ Autres créances | 811 828.00 | 811 828.00 | 1 057 711.00 | |
CF Disponibilités | 4 167 117.00 | 4 167 117.00 | 1 942 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 415 699.00 | 415 699.00 | 317 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 722 848.00 | 994 846.00 | 13 728 001.00 | 13 623 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 616 907.00 | 14 638 741.00 | 24 978 165.00 | 27 224 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 017 927.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 393.00 | 2 651 393.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 960.00 | 61 276.00 | ||
DG Autres réserves | 1 175 109.00 | 617 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 261.00 | 1 113 656.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 804.00 | 21 341.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 031.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 054 560.00 | 6 464 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 837 905.00 | 9 824 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 609.00 | 933 285.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 927.00 | 127 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 789.00 | 6 547 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 344.00 | 2 755 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 567.00 | |||
EA Autres dettes | 287 461.00 | 571 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 923 605.00 | 20 760 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 978 165.00 | 27 224 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 216 048.00 | 1 681.00 | 4 217 729.00 | 3 674 174.00 |
FD Production vendue biens | 95 348.00 | 1 343.00 | 96 692.00 | 77 386.00 |
FG Production vendue services | 26 137 428.00 | 247 027.00 | 26 384 456.00 | 27 018 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 448 826.00 | 250 052.00 | 30 698 879.00 | 30 769 606.00 |
FN Production immobilisée | 122 919.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 39 813.00 | 76 318.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 645.00 | 387 348.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 276.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 320 362.00 | 31 233 549.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 507 520.00 | 3 430 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -125 003.00 | -423 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 307 609.00 | 18 286 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 554 989.00 | 481 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 223 930.00 | 4 183 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 210 748.00 | 1 308 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 744 513.00 | 3 255 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 936.00 | 303 063.00 | ||
GE Autres charges | 89 177.00 | 196 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 283 422.00 | 31 022 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 939.00 | 211 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 903.00 | 79 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 169 903.00 | 179 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 446.00 | 58 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 446.00 | 58 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 457.00 | 121 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 397.00 | 332 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 370.00 | 34 243.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 457 634.00 | 9 299 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 486 004.00 | 9 333 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 532.00 | 28 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 460 052.00 | 8 517 271.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 517 615.00 | 8 545 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968 388.00 | 787 541.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 524.00 | 6 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 976 270.00 | 40 746 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 879 008.00 | 39 633 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 261.00 | 1 113 656.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 104 112.00 | 5 059 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 453.00 | 96 840.00 | 27 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 523 530.00 | 4 586 134.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 432.00 | 5 171.00 | 27 772.00 | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 464 479.00 | 3 739 342.00 | 1 094 258.00 | 13 109 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 494 912.00 | 3 744 513.00 | 1 122 031.00 | 13 117 394.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 103 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 133.00 | 103 133.00 | ||
06 aucun libellé | 526 500.00 | 526 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 90 528.00 | 142 282.00 | 90 528.00 | 142 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 441.00 | 627 654.00 | 127 531.00 | 852 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 469.00 | 769 936.00 | 218 059.00 | 152 134 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 769 936.00 | 218 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 475.00 | 8 475.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 340 812.00 | 340 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 125 830.00 | 7 107 903.00 | 1 017 927.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 828.00 | 811 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 415 699.00 | 415 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 702 646.00 | 8 335 431.00 | 1 367 214.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 152.00 | 7 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 830 752.00 | 3 474 687.00 | 6 356 065.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 789.00 | 5 095 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508 344.00 | 2 508 344.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 071.00 | 314 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772 677.00 | 11 416 612.00 | 6 356 065.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 242 746.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 155 647.00 | |||