RESIDENCE LA DEMI-LUNE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA DEMI-LUNE |
| Siren | 538882788 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3856 |
| Numéro de Gestion | 2012B00022 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 5 567.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 642.00 | 38 002.00 | 27 640.00 | 5 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 098.00 | 139 708.00 | 15 389.00 | 52 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 047.00 | 127 047.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 353 355.00 | 183 278.00 | 170 077.00 | 58 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 270.00 | 22 481.00 | 8 788.00 | 18 740.00 |
BZ Autres créances | 1 166 633.00 | 1 166 633.00 | 1 844 676.00 | |
CF Disponibilités | 684 879.00 | 684 879.00 | 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | 5 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 893 065.00 | 22 481.00 | 1 870 583.00 | 1 869 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 420.00 | 205 760.00 | 2 040 660.00 | 1 927 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 663 086.00 | 527 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 482.00 | 136 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 917 568.00 | 674 086.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 500.00 | 184 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 315.00 | 168 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 413.00 | 382 764.00 | ||
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 955.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 731.00 | 492 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 123 092.00 | 1 230 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 660.00 | 1 927 708.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 092.00 | 1 230 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 375.00 | 375.00 | 17.00 | |
FG Production vendue services | 3 483 714.00 | 3 483 714.00 | 2 334 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 089.00 | 3 484 089.00 | 2 334 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 154 925.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 263.00 | 31 538.00 | ||
FQ Autres produits | 27 004.00 | 9 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 618 356.00 | 3 530 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 360 591.00 | 1 519 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 106.00 | 100 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 271 366.00 | 1 212 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 925.00 | 378 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 942.00 | 54 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 294.00 | 7 610.00 | ||
GE Autres charges | 27 854.00 | 29 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 225 079.00 | 3 303 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 277.00 | 226 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 354.00 | 8 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 354.00 | 8 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 354.00 | 8 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 401 631.00 | 234 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 497.00 | 112 191.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 497.00 | 113 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 112 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 112 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 578.00 | 599.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 471.00 | 37 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 257.00 | 61 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 209.00 | 3 651 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 726.00 | 3 515 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 482.00 | 136 110.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 785.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 16 489.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 567.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 112.00 | 36 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 047.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 679.00 | 163 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 740.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 355.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | 5 567.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 768.00 | 51 942.00 | 177 711.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 335.00 | 51 942.00 | 183 278.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 666.00 | 4 294.00 | 5 478.00 | 22 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 666.00 | 4 294.00 | 5 478.00 | 22 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 666.00 | 4 294.00 | 28 478.00 | 22 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 294.00 | 28 478.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 127 047.00 | 127 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 637.00 | 19 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 632.00 | 11 632.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | ||
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 124 039.00 | 1 124 039.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 877.00 | 16 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 233.00 | 1 208 186.00 | 127 047.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 500.00 | 125 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 315.00 | 92 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 267 085.00 | 267 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 198.00 | 124 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 129.00 | 20 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 492 731.00 | 492 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 092.00 | 1 123 092.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 62 221.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 695 424.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 016.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 871.00 | |||
ST Autres comptes | 367 057.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 360 591.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 60 626.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 480.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 106.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 162 017.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 617.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||