PONT AVEN GESTION SENIOR
Dépôt
| Dénomination | PONT AVEN GESTION SENIOR |
| Siren | 538889775 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11540 |
| Numéro de Gestion | 2020B01576 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 AIX EN PROVENCE |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 024.00 | 14 294.00 | 9 730.00 | 9 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 343.00 | 47 439.00 | 39 903.00 | 46 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 267.00 | 64 633.00 | 49 633.00 | 56 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | 887.00 | 2 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 821.00 | 24 821.00 | 66 766.00 | |
BZ Autres créances | 111 344.00 | 111 344.00 | 77 875.00 | |
CF Disponibilités | 76 562.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | 5 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 407.00 | 137 407.00 | 229 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 674.00 | 64 633.00 | 187 040.00 | 285 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 196.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 306 551.00 | -2 155 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 679.00 | -151 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 750 034.00 | -2 296 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 3 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 534.00 | 1 986 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 895.00 | 496 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 389.00 | 71 338.00 | ||
EA Autres dettes | 2 379 867.00 | 24 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 937 074.00 | 2 581 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 040.00 | 285 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 356.00 | 356.00 | 60.00 | |
FD Production vendue biens | 117 506.00 | |||
FG Production vendue services | 594 573.00 | 594 573.00 | 810 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 929.00 | 594 929.00 | 927 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 350.00 | 140 742.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 596 279.00 | 1 068 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 712.00 | 65 699.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 697.00 | -122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 733 870.00 | 756 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 623.00 | 27 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 201.00 | 211 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 250.00 | 61 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 928.00 | 10 506.00 | ||
GE Autres charges | 673.00 | 110 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 023.00 | 1 244 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -458 744.00 | -175 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 701.00 | 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 701.00 | 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -701.00 | -302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -459 445.00 | -175 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 766.00 | 24 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | 24 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | 24 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 045.00 | 1 092 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 723.00 | 1 244 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 679.00 | -151 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 983.00 | 112 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 883.00 | 115 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 560.00 | 111 367.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 460.00 | 114 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 805.00 | 8 928.00 | 61 733.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 705.00 | 8 928.00 | 64 633.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 24 821.00 | 24 821.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | ||
VB T. V. A. | 103 790.00 | 103 790.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 493.00 | 493.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | 6 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 520.00 | 136 520.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 534.00 | 42 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 895.00 | 457 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 940.00 | 30 940.00 | ||
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 378 939.00 | 2 378 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 074.00 | 558 136.00 | 2 378 939.00 | |