ITEK
Dépôt
| Dénomination | ITEK |
| Siren | 538934647 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4334 |
| Numéro de Gestion | 2017B00132 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 DORLISHEIM |
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 9 967.00 | 1 533.00 | 3 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 297.00 | 33 121.00 | 13 176.00 | 22 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 990.00 | 15 888.00 | 43 103.00 | 43 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | 375.00 | 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | 1 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 543.00 | 58 975.00 | 59 568.00 | 71 898.00 |
BT Marchandises | 224 623.00 | 224 623.00 | 71 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 204.00 | 3 864.00 | 202 340.00 | 148 826.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | 7 107.00 | 20 246.00 | |
CF Disponibilités | 65 103.00 | 65 103.00 | 19 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | 4 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 505 204.00 | 3 864.00 | 501 339.00 | 264 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 747.00 | 62 840.00 | 560 907.00 | 335 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -92 056.00 | 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | -92 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 234.00 | 35 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 434.00 | 38 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 001.00 | 104 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 082.00 | 67 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 880.00 | 40 283.00 | ||
EA Autres dettes | 183 275.00 | 48 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 516 673.00 | 300 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 907.00 | 335 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 021.00 | 275 291.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 661.00 | 4 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 824 239.00 | 824 239.00 | 476 053.00 | |
FG Production vendue services | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 732.00 | 825 732.00 | 476 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 011.00 | 1 500.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 826 821.00 | 477 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 859.00 | 428 085.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -153 344.00 | -8 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 120 011.00 | 90 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 1 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 902.00 | 31 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 396.00 | 10 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 849.00 | 17 592.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 864.00 | |||
GE Autres charges | 49.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 889 258.00 | 571 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 437.00 | -94 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 610.00 | 3 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 610.00 | 3 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 588.00 | 1 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 588.00 | 1 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 022.00 | 1 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 416.00 | -92 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 470.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 470.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 706.00 | -35.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 901.00 | 480 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 611.00 | 573 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 290.00 | -92 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 768.00 | 11 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 024.00 | 11 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520.00 | 105 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 520.00 | 118 543.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 667.00 | 2 300.00 | 9 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 459.00 | 15 549.00 | 49 009.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 126.00 | 17 849.00 | 58 975.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 864.00 | 3 864.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | 3 864.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | 3 864.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 864.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 637.00 | 4 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 201 567.00 | 201 567.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 859.00 | 215 478.00 | 1 381.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 661.00 | 7 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 774.00 | 10 122.00 | 14 652.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 994.00 | 61 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 082.00 | 195 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | ||
VW T.V.A. | 31 145.00 | 31 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 275.00 | 183 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 673.00 | 502 021.00 | 14 652.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | |||