IOC RETAIL
Dépôt
| Dénomination | IOC RETAIL |
| Siren | 539016980 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9989 |
| Numéro de Gestion | 2012B00081 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 719.00 | 9 777.00 | 42 942.00 | 12 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 058.00 | 25 774.00 | 3 283.00 | 6 335.00 |
AH Fonds commercial | 410 583.00 | 410 583.00 | 350 000.00 | |
AN Terrains | 11 100.00 | 1 799.00 | 9 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 946.00 | 115 167.00 | 229 779.00 | 55.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 372.00 | 34 872.00 | 16 500.00 | 6 193.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 251 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 902 726.00 | 187 389.00 | 715 337.00 | 626 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 753.00 | 102 753.00 | 1 250.00 | |
BN En cours de production de biens | 99 531.00 | 99 531.00 | 79 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 173.00 | 1 172.00 | 142 002.00 | 895 509.00 |
BZ Autres créances | 285 944.00 | 285 944.00 | 372 288.00 | |
CF Disponibilités | 56 397.00 | 56 397.00 | 71 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 835.00 | 20 835.00 | 9 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 708 634.00 | 1 172.00 | 707 462.00 | 1 429 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 360.00 | 188 561.00 | 1 422 799.00 | 2 056 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 285 260.00 | 522 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | ||
DH Report à nouveau | -156 203.00 | -123 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 052.00 | -32 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 355 610.00 | 376 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | 37 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 909.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 434.00 | 1 214 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 495.00 | 409 080.00 | ||
EA Autres dettes | 11 105.00 | 18 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 067 189.00 | 1 680 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 799.00 | 2 056 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 189.00 | 1 680 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 365.00 | 19 365.00 | 3 754 131.00 | |
FG Production vendue services | 3 327 582.00 | 300 048.00 | 3 627 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 946.00 | 300 048.00 | 3 646 994.00 | 3 754 131.00 |
FM Production stockée | 8 194.00 | 9 446.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 241.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 724.00 | 8 955.00 | ||
FQ Autres produits | 293.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 670 205.00 | 3 785 773.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 399.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 609.00 | 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 859 687.00 | 2 973 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 534.00 | 17 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 905 449.00 | 569 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 929.00 | 247 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 514.00 | 7 522.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 172.00 | 1 252.00 | ||
GE Autres charges | 1 382.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 445 676.00 | 3 817 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -775 471.00 | -31 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 257.00 | 1 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 780.00 | 6 156.00 | ||
GS Différences négatives de change | 607.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 386.00 | 6 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 129.00 | -4 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -788 600.00 | -36 315.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 5 014.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | 5 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33.00 | 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 549.00 | 4 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 292.00 | 3 792 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 343.00 | 3 824 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 052.00 | -32 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 241.00 | 39 478.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 327.00 | 61 314.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 665.00 | 350 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 547.00 | 156 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 779.00 | 607 469.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 719.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 407 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 404 658.00 | 2 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 523.00 | 902 726.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | 9 390.00 | 9 777.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 991.00 | 3 783.00 | 25 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 417.00 | 99 971.00 | 551.00 | 151 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796.00 | 113 144.00 | 551.00 | 187 389.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | 1 172.00 | 1 252.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | 1 172.00 | 1 252.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | 1 172.00 | 1 252.00 | 1 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 172.00 | 1 252.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 173.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | |||
VB T. V. A. | 173 087.00 | |||
VP Divers | 1 456.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 684.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 452.00 | 452 452.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 434.00 | 765 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 174.00 | 51 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 489.00 | 89 489.00 | ||
VW T.V.A. | 120 832.00 | 120 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 909.00 | 27 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 189.00 | 1 067 189.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||