SERENIMMO
Dépôt
| Dénomination | SERENIMMO |
| Siren | 539047761 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87091 |
| Numéro de Gestion | 2014B04678 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75007 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 63 267.00 | 14 722.00 | 48 545.00 | |
CU Autres participations | 31 801.00 | 31 801.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 431 166.00 | 431 166.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | 8 432.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 534 666.00 | 14 722.00 | 519 944.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 655 372.00 | 3 655 372.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 556.00 | 12 556.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | ||
BZ Autres créances | 2 532 675.00 | 2 532 675.00 | ||
CF Disponibilités | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 223.00 | 15 223.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 231 976.00 | 6 231 976.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 642.00 | 14 722.00 | 6 751 920.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 261 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 023.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 592.00 | |||
DL TOTAL (I) | 357 615.00 | |||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 390 183.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 269.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 460.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 904.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425.00 | |||
EA Autres dettes | 12 025.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 039.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 304 305.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 920.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 305.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 317 045.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 535.00 | 42 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 951.00 | 469 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 486.00 | 512 017.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | 63 267.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 671.00 | 471 399.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 837.00 | 534 666.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 17 991.00 | 7 166.00 | 14 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896.00 | 17 991.00 | 7 166.00 | 14 722.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 620.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 620.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 620.00 | 40 000.00 | 620.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 620.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 431 166.00 | 430 816.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 059.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 383.00 | |||
VB T. V. A. | 5 809.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 556.00 | 2 993 774.00 | 8 782.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 390 183.00 | 270 183.00 | 120 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 358 269.00 | 4 358 269.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 220.00 | 195 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 904.00 | 242 904.00 | ||
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 095 240.00 | 1 095 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 025.00 | 12 025.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304 305.00 | 6 184 305.00 | 120 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 339.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455 873.00 | |||
ST Autres comptes | 96 650.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 862.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 807.00 | |||