CARBOGEN AMCIS SAS
Dépôt
| Dénomination | CARBOGEN AMCIS SAS |
| Siren | 539099069 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2807 |
| Numéro de Gestion | 2012B00041 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 222.00 | 13 777.00 | 13 444.00 | 18 031.00 |
AH Fonds commercial | 135 827.00 | 135 827.00 | 135 827.00 | |
AP Constructions | 119 584.00 | 62 567.00 | 57 017.00 | 61 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 111.00 | 558 205.00 | 1 100 906.00 | 783 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 008.00 | 179 896.00 | 209 112.00 | 228 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 808.00 | 592 808.00 | 126 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 923 559.00 | 814 445.00 | 2 109 115.00 | 1 353 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 249.00 | 83 249.00 | 49 998.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 962.00 | 14 962.00 | 9 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 352.00 | 625 352.00 | 819 085.00 | |
BZ Autres créances | 2 827 402.00 | 2 827 402.00 | 923 648.00 | |
CF Disponibilités | 867 500.00 | 867 500.00 | 2 252 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 443.00 | 54 443.00 | 23 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 472 909.00 | 4 472 909.00 | 4 077 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 468.00 | 814 445.00 | 6 582 024.00 | 5 431 542.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 77 655.00 | ||
DG Autres réserves | 1 601 816.00 | 979 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 067.00 | 664 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 731 883.00 | 2 921 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 563.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 338 343.00 | 332 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 338 343.00 | 427 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 054.00 | 324 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 903.00 | 530 684.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 777.00 | 57 890.00 | ||
EA Autres dettes | 1 102 640.00 | 1 106 391.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 424.00 | 62 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 511 798.00 | 2 081 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 024.00 | 5 431 557.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 798.00 | 2 081 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 979.00 | 7 979.00 | 22 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 705 990.00 | 3 401 452.00 | 5 107 442.00 | 4 430 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 969.00 | 3 401 452.00 | 5 115 421.00 | 4 452 956.00 |
FN Production immobilisée | 20 224.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 740.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 339.00 | 315 658.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 203 006.00 | 4 769 457.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608.00 | 14 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 350.00 | 273 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 252.00 | -28 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 260 919.00 | 1 131 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 935.00 | 92 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 927 806.00 | 1 669 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 789 247.00 | 643 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 703.00 | 165 892.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 957.00 | 63 296.00 | ||
GE Autres charges | 62 425.00 | 64 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 687 699.00 | 4 090 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 515 308.00 | 678 743.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 109.00 | 1 938.00 | ||
GN Différences positives de change | 448.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 557.00 | 1 938.00 | ||
GS Différences négatives de change | 696.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 696.00 | 4.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 861.00 | 1 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 801.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 563.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 563.00 | 305 057.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 614.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 563.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 400 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 546.00 | -95 120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -171 352.00 | -78 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 126.00 | 5 076 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 059.00 | 4 412 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 067.00 | 664 439.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 339.00 | 315 658.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 61 104.00 | 64 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 487.00 | 1 120 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 536.00 | 1 120 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 235.00 | 2 760 510.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | -1.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 645.00 | 2 923 559.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 4 587.00 | 13 777.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 551.00 | 206 116.00 | 800 667.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 742.00 | 210 703.00 | 814 445.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 338 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 949.00 | 5 957.00 | 95 563.00 | 338 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 949.00 | 5 957.00 | 95 563.00 | 338 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 949.00 | 5 957.00 | 95 563.00 | 338 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 957.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 563.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 625 352.00 | 625 352.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 648 994.00 | 648 994.00 | ||
VB T. V. A. | 140 205.00 | 140 205.00 | ||
VP Divers | 77 977.00 | 77 977.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 443.00 | 54 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 197.00 | 3 507 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 054.00 | 429 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 960.00 | 291 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 384.00 | 216 384.00 | ||
VW T.V.A. | 21 301.00 | 21 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 259.00 | 25 259.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 777.00 | 357 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 640.00 | 1 102 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 424.00 | 67 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 798.00 | 2 511 798.00 | ||