GEN.ORPH
Dépôt
| Dénomination | GEN.ORPH |
| Siren | 539121921 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 994 |
| Numéro de Gestion | 2018B00392 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 LAIGNEVILLE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 275 207.00 | 409 888.00 | 865 319.00 | 1 047 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 188.00 | 14 521.00 | 1 666.00 | 3 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 456 395.00 | 424 409.00 | 1 031 986.00 | 1 216 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 863.00 | 12 791.00 | 313 073.00 | 46 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 240.00 | 204 866.00 | 5 374.00 | 173 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 122.00 | 1 382 122.00 | 1 671 174.00 | |
BZ Autres créances | 143 252.00 | 143 252.00 | 102 918.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
CF Disponibilités | 471 952.00 | 471 952.00 | 456 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 176.00 | 190 176.00 | 176 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 723 905.00 | 217 657.00 | 2 506 248.00 | 2 707 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 686.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 300.00 | 642 066.00 | 3 538 234.00 | 3 952 025.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 825 400.00 | 782 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 153.00 | 1 752 068.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 580 600.00 | 519 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 407 537.00 | -2 047 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 070.00 | -360 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 247 686.00 | 646 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 073.00 | 197 606.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 073.00 | 197 606.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 966.00 | 1 097 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 003.00 | 306 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 822.00 | 1 240 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 265.00 | 55 969.00 | ||
EA Autres dettes | 5 418.00 | 77 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 264 475.00 | 3 078 822.00 | ||
ED (V) | 29 065.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 234.00 | 3 952 025.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 758 802.00 | 3 690 197.00 | 4 448 998.00 | 3 668 323.00 |
FG Production vendue services | 96 935.00 | 125 415.00 | 222 350.00 | 287 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 736.00 | 3 815 612.00 | 4 671 348.00 | 3 955 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 121.00 | 191 583.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 011 473.00 | 4 147 773.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 144 057.00 | 2 861 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 67 873.00 | -278 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 712.00 | 36 337.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 545.00 | 389 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 857 075.00 | 912 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 498.00 | 21 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 292.00 | 9 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 104.00 | 3 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 902.00 | 187 013.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 864.00 | 124 793.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 073.00 | 168 921.00 | ||
GE Autres charges | -48.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 572 858.00 | 4 438 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 438 615.00 | -290 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 291.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 686.00 | |||
GN Différences positives de change | 23 942.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 630.00 | 291.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 686.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 655.00 | 40 294.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 530.00 | 1 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 184.00 | 70 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 555.00 | -70 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 061.00 | -360 804.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 447.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 789.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 991.00 | 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 312.00 | 4 148 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 242.00 | 4 508 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 070.00 | -360 015.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275 207.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 692.00 | 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 899.00 | 696.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 200.00 | 166 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 200.00 | 1 456 395.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 716.00 | 182 172.00 | 409 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 792.00 | 2 730.00 | 14 521.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 507.00 | 184 902.00 | 424 409.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 073.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 606.00 | 26 073.00 | 197 607.00 | 26 073.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 171 200.00 | 171 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 124 793.00 | 92 864.00 | 217 657.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 993.00 | 92 864.00 | 171 200.00 | 217 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 599.00 | 118 937.00 | 368 807.00 | 243 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 937.00 | 340 121.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 686.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 382 122.00 | 1 382 122.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | ||
VB T. V. A. | 143 241.00 | 143 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 190 176.00 | 190 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 550.00 | 1 715 550.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 781.00 | 593 924.00 | 685 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 822.00 | 718 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 524.00 | 11 524.00 | ||
VW T.V.A. | 69 652.00 | 69 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 170 003.00 | 170 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 475.00 | 1 578 618.00 | 685 857.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 364.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||