TFL
Dépôt
| Dénomination | TFL |
| Siren | 539528414 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20045 |
| Numéro de Gestion | 2012B01172 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94460 Valenton |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 58 738.00 | 53 698.00 | 5 040.00 | 914.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 408.00 | 64 768.00 | 6 640.00 | 2 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | 3 888.00 | 3 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 407.00 | 1 747 407.00 | 1 891 648.00 | |
BZ Autres créances | 403 532.00 | 403 532.00 | 359 047.00 | |
CF Disponibilités | 941 240.00 | 941 240.00 | 808 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 539.00 | 43 539.00 | 34 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 139 607.00 | 3 139 607.00 | 3 097 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 016.00 | 64 768.00 | 3 146 247.00 | 3 100 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 871.00 | 20 526.00 | ||
DH Report à nouveau | 277 061.00 | 275 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 006.00 | 306 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 013 938.00 | 1 952 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 632.00 | 886 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 439.00 | 237 270.00 | ||
EA Autres dettes | 239.00 | 23 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 132 309.00 | 1 147 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 247.00 | 3 100 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 309.00 | 1 147 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 779 417.00 | 6 779 417.00 | 5 751 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 417.00 | 6 779 417.00 | 5 751 982.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | 3 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 779 422.00 | 5 755 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 830.00 | 914 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 747 777.00 | 2 864 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 445.00 | 37 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 054 596.00 | 985 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 088.00 | 496 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 787.00 | 10 872.00 | ||
GE Autres charges | 2 007.00 | 12 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 316 530.00 | 5 321 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 462 892.00 | 433 983.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 042.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 042.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 042.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 892.00 | 419 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 1 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 1 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -1 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 729.00 | 111 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 422.00 | 5 755 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 416.00 | 5 448 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 006.00 | 306 894.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 670.00 | 99 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 825.00 | 5 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 495.00 | 5 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 408.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 11 070.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 911.00 | 1 787.00 | 53 698.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 981.00 | 1 787.00 | 64 768.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 747 407.00 | 1 747 407.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VB T. V. A. | 400 510.00 | 400 510.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 539.00 | 43 539.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 479.00 | 2 194 479.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 632.00 | 856 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 146.00 | 67 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 534.00 | 142 534.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 995.00 | 60 995.00 | ||
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 309.00 | 1 132 309.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 290 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 065 559.00 | 2 347 098.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 000.00 | 140 960.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 840.00 | 63 035.00 | ||
ST Autres comptes | 512 378.00 | 313 223.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 747 777.00 | 2 864 316.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 445.00 | 37 420.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 445.00 | 37 420.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 964 791.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 246 358.00 | 709 801.00 | ||