EDITIONS OUROZ
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS OUROZ |
| Siren | 539540237 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34321 |
| Numéro de Gestion | 2012B14626 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS 6 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 10 800.00 | 1 200.00 | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 616.00 | 19 616.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 346.00 | 12 796.00 | 1 550.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 962.00 | 43 212.00 | 2 750.00 | 9 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | 645.00 | 1 664.00 | 24 465.00 |
BN En cours de production de biens | 13 952.00 | 1 266.00 | 12 685.00 | 21 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 327.00 | 69 880.00 | 15 447.00 | 15 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 654.00 | 7 169.00 | 203 485.00 | 985 433.00 |
BZ Autres créances | 3 159 948.00 | 1 483 975.00 | 1 675 973.00 | 1 788 369.00 |
CF Disponibilités | 4 470.00 | 4 470.00 | 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | 12 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 489 829.00 | 1 562 935.00 | 1 926 894.00 | 2 848 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 791.00 | 1 606 147.00 | 1 929 644.00 | 2 857 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 258 247.00 | 1 258 247.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 503.00 | 203 503.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 649.00 | 51 649.00 | ||
DH Report à nouveau | -991 540.00 | -479 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 667.00 | -512 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 192.00 | 521 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 388 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 388 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 800.00 | 171 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 069.00 | 553 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 414.00 | 166 925.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 763.00 | 1 023 701.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 405.00 | 32 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 524 452.00 | 1 947 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 644.00 | 2 857 551.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 309 858.00 | 470.00 | 310 328.00 | 1 650 180.00 |
FG Production vendue services | 440 044.00 | 58.00 | 440 102.00 | 271 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 902.00 | 527.00 | 750 429.00 | 1 921 181.00 |
FM Production stockée | -58 561.00 | -42 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 786 244.00 | 595 507.00 | ||
FQ Autres produits | 635 079.00 | 1 183 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 113 191.00 | 3 657 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 938.00 | 130 127.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 221.00 | 43.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 941 645.00 | 1 317 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 022.00 | 15 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 047.00 | 422 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 572.00 | 165 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 311.00 | 7 075.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 190.00 | 551 787.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 000.00 | 388 000.00 | ||
GE Autres charges | 593 622.00 | 1 176 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 568.00 | 4 174 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -694 377.00 | -517 118.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 423 785.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 363.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 970.00 | 1 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 970.00 | 1 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 016.00 | 4 357.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 15.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 017.00 | 4 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 047.00 | -3 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -271 639.00 | -520 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -6 972.00 | -8 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 946.00 | 3 659 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 613.00 | 4 171 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 667.00 | -512 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 616.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 962.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 962.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | 2 400.00 | 10 800.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 616.00 | 19 616.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 3 911.00 | 12 796.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 901.00 | 6 311.00 | 43 212.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 148 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 000.00 | 148 000.00 | 388 000.00 | 148 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 346.00 | 71 791.00 | 121 346.00 | 71 791.00 |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | 7 169.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 284 332.00 | 443 400.00 | 243 756.00 | 1 483 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 847.00 | 515 190.00 | 365 102.00 | 1 562 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 847.00 | 663 190.00 | 753 102.00 | 1 710 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 663 190.00 | 753 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 914.00 | 202 914.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 465.00 | 21 465.00 | ||
VB T. V. A. | 29 387.00 | 29 387.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 526 435.00 | 1 526 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 938.00 | 1 573 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 772.00 | 3 383 772.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 800.00 | 39 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 069.00 | 173 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 892.00 | 84 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 295.00 | 104 295.00 | ||
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 320.00 | 1 073 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 405.00 | 32 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 452.00 | 1 524 452.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 201.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||