OSTATUA LE KAIKU
Dépôt
| Dénomination | OSTATUA LE KAIKU |
| Siren | 539558742 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3042 |
| Numéro de Gestion | 2012B00101 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 1 836.00 | 3 494.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | 620 000.00 | 620 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 657.00 | 68 979.00 | 18 678.00 | 24 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 765.00 | 184 599.00 | 59 166.00 | 82 821.00 |
CU Autres participations | 438.00 | 438.00 | 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 13 718.00 | 13 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 970 909.00 | 255 414.00 | 715 495.00 | 746 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 701.00 | 31 701.00 | 36 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 512.00 | |||
BZ Autres créances | 1 852.00 | 1 852.00 | 17 642.00 | |
CF Disponibilités | 203 486.00 | 203 486.00 | 14 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | 6 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 242 504.00 | 242 504.00 | 83 187.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 897.00 | 3 897.00 | 4 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 310.00 | 255 414.00 | 961 896.00 | 834 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 718.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 89 718.00 | 49 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 555.00 | 40 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 149 773.00 | 95 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 178.00 | 488 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 910.00 | 82 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 109 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 558.00 | 58 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 812 123.00 | 738 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 896.00 | 834 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 123.00 | 355 299.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 326.00 | 35 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 967 959.00 | 967 959.00 | 1 108 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 959.00 | 967 959.00 | 1 108 223.00 | |
FN Production immobilisée | 12 021.00 | 13 520.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 956.00 | 9 126.00 | ||
FQ Autres produits | 143.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 989 079.00 | 1 130 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 920.00 | 442 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 793.00 | -7 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 957.00 | 218 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | 8 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 474.00 | 281 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 948.00 | 85 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 968.00 | 40 907.00 | ||
GE Autres charges | 742.00 | 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 891 464.00 | 1 070 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 615.00 | 59 968.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 276.00 | 18 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 276.00 | 18 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 270.00 | -18 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 345.00 | 41 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 107.00 | 1 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 107.00 | -1 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 085.00 | 1 130 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 530.00 | 1 090 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 555.00 | 40 580.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 956.00 | 9 126.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 701.00 | 15 609.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 330.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 080.00 | 3 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 561.00 | 3 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 422.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970 909.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 1 066.00 | 1 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 650.00 | 32 928.00 | 253 578.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 420.00 | 33 994.00 | 255 414.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 13 718.00 | ||
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 035.00 | 21 035.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 326.00 | 34 326.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 852.00 | 543 852.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 62 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 283.00 | 40 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 708.00 | 42 708.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | 12 683.00 | ||
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 910.00 | 62 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 123.00 | 812 123.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 352.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 729.00 | |||