LES TERRASSES SAINT-JEAN
Dépôt
| Dénomination | LES TERRASSES SAINT-JEAN |
| Siren | 539955500 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47328 |
| Numéro de Gestion | 2013B05448 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AP Constructions | 15 074 255.00 | 7 707 253.00 | 7 367 002.00 | 9 028 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 001.00 | 672 462.00 | 1 692 538.00 | 1 742 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 467.00 | 467.00 | 100 374.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 991.00 | 23 991.00 | 61 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 603 715.00 | 8 379 715.00 | 9 224 000.00 | 11 072 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 367.00 | 1 540 704.00 | 771 662.00 | 585 017.00 |
BZ Autres créances | 774 050.00 | 774 050.00 | 883 900.00 | |
CF Disponibilités | 347.00 | 347.00 | 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 086 765.00 | 1 540 704.00 | 1 546 060.00 | 1 469 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 690 481.00 | 9 920 420.00 | 10 770 060.00 | 12 542 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 198 459.00 | -8 783 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938 530.00 | -415 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | -11 135 989.00 | -9 197 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 614 002.00 | 20 625 652.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 123.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 524.00 | 35 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 540.00 | 216 445.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 422.00 | 70 602.00 | ||
EA Autres dettes | 831 560.00 | 699 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 906 050.00 | 21 739 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 060.00 | 12 542 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 741 106.00 | 741 106.00 | 1 011 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 106.00 | 741 106.00 | 1 011 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 168.00 | 631 931.00 | ||
FQ Autres produits | 24 289.00 | 29 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 564.00 | 1 672 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 732 331.00 | 848 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 838.00 | 116 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 688 359.00 | 679 956.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 184 469.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 510 109.00 | 441 434.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 216 108.00 | 2 086 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 944 544.00 | -414 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 194.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 194.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 194.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 944 544.00 | -415 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 014.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 014.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 578.00 | 1 672 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 108.00 | 2 088 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938 530.00 | -415 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 579 878.00 | 185 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 579 878.00 | 185 125.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 288.00 | 17 603 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 288.00 | 17 603 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 739.00 | 688 359.00 | 3 362 098.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 739.00 | 688 359.00 | 3 362 098.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 3 833 149.00 | 1 184 469.00 | 5 017 618.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 067 040.00 | 510 109.00 | 36 445.00 | 1 540 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900 189.00 | 1 694 579.00 | 36 445.00 | 6 558 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900 189.00 | 1 694 579.00 | 36 445.00 | 6 558 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 694 579.00 | 36 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 127 307.00 | 2 127 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 185 059.00 | 185 059.00 | ||
VB T. V. A. | 117 278.00 | 117 278.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 968.00 | 45 968.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 804.00 | 610 804.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 418.00 | 3 086 418.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 349.00 | 180 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 524.00 | 97 524.00 | ||
VW T.V.A. | 339 540.00 | 339 540.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 433 653.00 | 20 433 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 560.00 | 831 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 906 050.00 | 21 725 701.00 | 180 349.00 | |