ETABLISSEMENTS VALLAROCHE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VALLAROCHE |
| Siren | 542028154 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63983 |
| Numéro de Gestion | 1954B02815 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 57 583 109.00 | 19 284 651.00 | 38 298 458.00 | 40 279 000.00 |
BF Prêts | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 59 858 109.00 | 21 559 651.00 | 38 298 458.00 | 40 279 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 694 515.00 | 6 694 514.00 | 1.00 | |
BZ Autres créances | 18 200.00 | 18 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 694 515.00 | 6 694 514.00 | 18 202.00 | 18 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 552 625.00 | 28 254 165.00 | 38 316 660.00 | 40 297 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 557 790.00 | 15 557 790.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 523 376.00 | -3 635 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 252.00 | 2 112 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 048 161.00 | 14 034 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
EA Autres dettes | 25 114 498.00 | 50 223 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 128 498.00 | 25 122 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 316 660.00 | 40 297 007.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 26 518.00 | 29 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 518.00 | 29 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 518.00 | -29 412.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 523 111.00 | 2 654 215.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 482 846.00 | 503 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 959 735.00 | 2 150 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 986 252.00 | 2 121 030.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 205.00 | 74 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 000.00 | 74 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 795.00 | -8 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 111.00 | 2 728 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 363.00 | 616 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 986 252.00 | 2 112 235.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 045 603.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 045 603.00 | 1.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 494.00 | 59 858 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 494.00 | 59 858 109.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 140 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 6 694 515.00 | 6 694 515.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | -6 694 514.00 | -6 694 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 202.00 | 18 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 114 498.00 | 25 114 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 128 498.00 | 25 128 498.00 | ||